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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 837.00 | 48 631.00 | 2 206.00 | 50 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 922.00 | 48 631.00 | 2 291.00 | 50 922.00 |
BT Marchandises | 32 939.00 | 3 848.00 | 29 091.00 | 32 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CF Disponibilités | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 890.00 | 3 848.00 | 143 042.00 | 146 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 813.00 | 52 479.00 | 145 333.00 | 197 813.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 471.00 | | | 82 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 333.00 | | | 145 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 622.00 | | 194 622.00 | 194 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 681.00 | | | 196 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 452.00 | | | 186 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 076.00 | 555.00 | | 48 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 076.00 | 555.00 | | 48 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 855.00 | 3 848.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | 3 848.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | 3 848.00 | 1 855.00 | 1 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 848.00 | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |