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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 690.00 | 300.00 | 1 990.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 821.00 | 11 216.00 | 605.00 | 11 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 256.00 | 532 548.00 | 34 708.00 | 567 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 535.00 | 575 392.00 | 41 143.00 | 616 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BT Marchandises | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 987.00 | 14 649.00 | 97 337.00 | 111 987.00 |
BZ Autres créances | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
CF Disponibilités | 1 267 016.00 | | 1 267 016.00 | 1 267 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 843.00 | 14 649.00 | 1 570 194.00 | 1 584 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 379.00 | 590 041.00 | 1 611 338.00 | 2 201 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 794 276.00 | 870 024.00 | | 794 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 113.00 | -75 748.00 | | -177 113.00 |
DK Provisions réglementées | 112 024.00 | 89 619.00 | | 112 024.00 |
DL TOTAL (I) | 737 572.00 | 892 280.00 | | 737 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 380.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 153.00 | 163 004.00 | | 176 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 668.00 | 43 390.00 | | 43 668.00 |
EA Autres dettes | 650 103.00 | 651 198.00 | | 650 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 766.00 | 861 458.00 | | 873 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 338.00 | 1 753 738.00 | | 1 611 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 766.00 | | | 873 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 313.00 | | 40 222.00 | 576 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 982.00 | | 38 232.00 | 569 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 707.00 | 21 867.00 | 182.00 | 553 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 906.00 | 20 177.00 | 182.00 | 549 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 103.00 | 650 103.00 | | 650 103.00 |
UX Autres créances clients | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VB T. V. A. | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 994.00 | 237 994.00 | | 237 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 766.00 | 873 766.00 | | 873 766.00 |