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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
AP Constructions | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 310.00 | 213 365.00 | 39 945.00 | 253 310.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 131 707.00 | | 131 707.00 | 131 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 372.00 | 213 365.00 | 180 007.00 | 393 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 547.00 | -143 793.00 | | -1 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | 22 245.00 | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 28 586.00 | -113 925.00 | | 28 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 566.00 | 266 301.00 | | 139 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 316.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 594.00 | 14 161.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 420.00 | 281 778.00 | | 151 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 007.00 | 167 853.00 | | 180 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15.00 | 281 778.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 566.00 | | | 139 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 535.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 669.00 | 33 221.00 | | 33 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535.00 | 10 976.00 | | 13 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134.00 | 22 245.00 | | 20 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 378.00 | | 2 932.00 | 250 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 249.00 | | | 226 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 129.00 | | 2 932.00 | 24 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 417.00 | 8 355.00 | 27 061.00 | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 420.00 | 151 420.00 | | 151 420.00 |