| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
AH Fonds commercial | 659 163.00 | | 659 163.00 | 659 163.00 |
AP Constructions | 4 263 088.00 | 3 752 564.00 | 510 524.00 | 4 263 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 468.00 | 781 459.00 | 847 010.00 | 1 628 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857 119.00 | 1 803 453.00 | 4 053 667.00 | 5 857 119.00 |
AX Avances et acomptes | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 032 896.00 | | 12 032 896.00 | 12 032 896.00 |
BF Prêts | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 971 267.00 | 6 357 587.00 | 35 613 680.00 | 41 971 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BT Marchandises | 2 442 738.00 | | 2 442 738.00 | 2 442 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 402.00 | 1 159.00 | 458 244.00 | 459 402.00 |
BZ Autres créances | 3 617 405.00 | | 3 617 405.00 | 3 617 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 679 606.00 | | 679 606.00 | 679 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 444 971.00 | 1 159.00 | 7 443 812.00 | 7 444 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 416 238.00 | 6 358 746.00 | 43 057 492.00 | 49 416 238.00 |
CU Autres participations | 17 008 399.00 | | 17 008 399.00 | 17 008 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 834 860.00 | 7 834 860.00 | | 7 834 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 819 893.00 | 5 819 893.00 | | 5 819 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 783 486.00 | 783 486.00 | | 783 486.00 |
DH Report à nouveau | 15 760 111.00 | 14 305 274.00 | | 15 760 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 454.00 | 1 454 837.00 | | 661 454.00 |
DL TOTAL (I) | 30 859 804.00 | 30 198 350.00 | | 30 859 804.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 557.00 | 4 906.00 | | 30 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 557.00 | 54 906.00 | | 80 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 925.00 | 1 588 748.00 | | 1 552 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 721.00 | 8 598.00 | | 18 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 927.00 | 4 195 205.00 | | 5 120 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 340.00 | 1 314 730.00 | | 1 162 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 104.00 | 586 495.00 | | 52 104.00 |
EA Autres dettes | 4 210 113.00 | 4 156 586.00 | | 4 210 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 117 131.00 | 11 858 513.00 | | 12 117 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 057 492.00 | 42 111 768.00 | | 43 057 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 618 947.00 | 7 262 509.00 | | 7 618 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 329.00 | 817 183.00 | | 880 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 475 088.00 | | 53 475 088.00 | 53 475 088.00 |
FG Production vendue services | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 649 166.00 | | 53 649 166.00 | 53 649 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 860 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 991 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 052 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 548 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 312 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 781.00 | | | 173 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 640.00 | | | -168 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 511.00 | 579 507.00 | | 253 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 042 066.00 | 56 520 711.00 | | 54 042 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 380 612.00 | 55 065 874.00 | | 53 380 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 454.00 | 1 454 837.00 | | 661 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 740.00 | 707 302.00 | | 617 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 133 976.00 | | 14 147 391.00 | 41 133 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 378 467.00 | 29 533 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 310 100.00 | 41 971 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 633.00 | 11 758 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 275.00 | | | 679 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576 093.00 | | 2 114 495.00 | 10 576 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 878 607.00 | | 12 032 896.00 | 29 878 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548 556.00 | 813 971.00 | 4 940.00 | 5 548 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 943.00 | 169.00 | | 19 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 528 613.00 | 813 802.00 | 4 940.00 | 5 528 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 906.00 | 30 557.00 | 4 906.00 | 4 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 906.00 | 30 557.00 | 4 906.00 | 54 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 906.00 | 30 557.00 | 4 906.00 | 54 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 557.00 | 4 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120 927.00 | 5 120 927.00 | | 5 120 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 340.00 | 1 162 340.00 | | 1 162 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220 415.00 | 2 748.00 | 4 217 667.00 | 4 220 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 032 896.00 | | 12 032 896.00 | 12 032 896.00 |
UP Prêts | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 459 402.00 | 459 402.00 | | 459 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 329.00 | 880 329.00 | | 880 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 596.00 | 392 080.00 | 280 516.00 | 672 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 969.00 | | | 339 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617 405.00 | 741 939.00 | 2 875 466.00 | 3 617 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 626 463.00 | 1 226 361.00 | 15 400 102.00 | 16 626 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 117 131.00 | 7 618 947.00 | 4 498 183.00 | 12 117 131.00 |