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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BF Prêts | 324 208.00 | | 324 208.00 | 324 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 256.00 | | 354 256.00 | 354 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CF Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 930.00 | | 398 930.00 | 398 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 379 828.00 | 377 748.00 | | 379 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 492.00 | 2 080.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 395 570.00 | 388 078.00 | | 395 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 1 680.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360.00 | 1 680.00 | | 3 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 930.00 | 389 758.00 | | 398 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 13 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 13 000.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 8 232.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893.00 | 16 238.00 | | 9 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401.00 | 14 158.00 | | 2 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 492.00 | 2 080.00 | | 7 492.00 |