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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 2 500.00 | 123.00 | 2 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 389.00 | 8 761.00 | 31 628.00 | 40 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 541.00 | 11 261.00 | 35 281.00 | 46 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 814.00 | 11 261.00 | 87 553.00 | 98 814.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 666.00 | | 56 666.00 | 56 666.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 816.00 | | 34 412.00 | 35 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 687.00 | 46 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 687.00 | 40 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | | 34 412.00 | 29 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | 4 138.00 | 7.00 | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | 186.00 | 1.00 | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 3 952.00 | 6.00 | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
VI Groupe et associés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 489.00 | 47 959.00 | 1 530.00 | 49 489.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 066.00 | 53 212.00 | 11 854.00 | 65 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130.00 | | | 130.00 |
ST Autres comptes | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 718.00 | | | 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
ZE Dividendes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 808.00 | | | 24 808.00 |