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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 776.00 | 58 993.00 | 45 783.00 | 104 776.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 70.00 | 4 277.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 416.00 | 415 925.00 | 336 492.00 | 752 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 157.00 | 474 988.00 | 401 169.00 | 876 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 721.00 | | 230 721.00 | 230 721.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 449 136.00 | | 449 136.00 | 449 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 729.00 | | 723 729.00 | 723 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 886.00 | 474 988.00 | 1 124 898.00 | 1 599 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 156.00 | 75 461.00 | | 214 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 572.00 | 188 695.00 | | 106 572.00 |
DL TOTAL (I) | 409 734.00 | 353 161.00 | | 409 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 524.00 | 477 464.00 | | 533 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 22 036.00 | | 10 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 15 608.00 | | 12 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 616.00 | 205 264.00 | | 151 616.00 |
EA Autres dettes | 7 136.00 | 402.00 | | 7 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 165.00 | 720 773.00 | | 715 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 898.00 | 1 073 935.00 | | 1 124 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 360.00 | | 41 797.00 | 834 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 151.00 | | 2 625.00 | 112 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 592.00 | | 39 172.00 | 717 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 528.00 | 88 459.00 | | 386 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 247.00 | 11 746.00 | | 47 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 282.00 | 76 713.00 | | 339 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 524.00 | 50 912.00 | 317 571.00 | 533 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 666.00 | | | 37 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 211.00 | 274 594.00 | 4 617.00 | 279 211.00 |
VW T.V.A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 165.00 | 232 553.00 | 317 571.00 | 715 165.00 |