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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 354.00 | 178 240.00 | 165 113.00 | 343 354.00 |
040 Immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 693.00 | 178 240.00 | 169 452.00 | 347 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
072 Créances – Autres | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
084 Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 373.00 | | 69 373.00 | 69 373.00 |
110 Total général Actif | 417 066.00 | 178 240.00 | 238 826.00 | 417 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
230 Autres produits | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 170.00 | | | 107 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 401.00 | | | -6 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 086.00 | | | -2 086.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
294 Charges financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 758.00 | | | 302 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 931.00 | | | 931.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 101.00 | | | 101.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 931.00 | | | 931.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 101.00 | | | 101.00 |