| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 363.00 | 236.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 334.00 | 11 011.00 | 32 323.00 | 43 334.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 120.00 | 12 374.00 | 39 746.00 | 52 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 808.00 | 16 380.00 | 567 428.00 | 583 808.00 |
BZ Autres créances | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
CF Disponibilités | 313 750.00 | | 313 750.00 | 313 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 775.00 | 16 380.00 | 1 266 395.00 | 1 282 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 895.00 | 28 754.00 | 1 306 141.00 | 1 334 895.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
DH Report à nouveau | 217 494.00 | 100 499.00 | | 217 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 990.00 | 116 995.00 | | 132 990.00 |
DL TOTAL (I) | 399 944.00 | 266 954.00 | | 399 944.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 30 000.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 30 000.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 992.00 | 23 943.00 | | 115 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 721.00 | 76 897.00 | | 43 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 733.00 | 357 555.00 | | 387 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 898.00 | 150 918.00 | | 200 898.00 |
EA Autres dettes | 98 584.00 | 160 824.00 | | 98 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 697.00 | 773 906.00 | | 850 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 141.00 | 1 070 861.00 | | 1 306 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 931.00 | | 10 189.00 | 39 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 000.00 | | 7 186.00 | -2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -48 999.00 | 46 999.00 | 52 120.00 | -48 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -46 999.00 | 46 999.00 | 44 934.00 | -46 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 744.00 | | 10 189.00 | 34 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -46 999.00 | | | -46 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 9 533.00 | 1 066.00 | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 9 533.00 | 1 066.00 | 3 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
6T Sur comptes clients | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 733.00 | 387 733.00 | | 387 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795.00 | 35 795.00 | 1.00 | 35 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 288.00 | 38 288.00 | | 38 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 584.00 | 98 584.00 | | 98 584.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 564 152.00 | 564 152.00 | | 564 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 089.00 | -3 089.00 | | -3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VB T. V. A. | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
VI Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 298.00 | 716 115.00 | 7 183.00 | 723 298.00 |
VW T.V.A. | 62 689.00 | 62 689.00 | | 62 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 929.00 | 846 929.00 | | 846 929.00 |