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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 7 605.00 | 4 487.00 | 3 118.00 | 7 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 554.00 | 410 189.00 | 115 364.00 | 525 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 977.00 | 27 612.00 | 16 365.00 | 43 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 036.00 | 444 189.00 | 199 847.00 | 644 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 251.00 | | 296 251.00 | 296 251.00 |
BT Marchandises | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 382.00 | 39 342.00 | 328 040.00 | 367 382.00 |
BZ Autres créances | 349 684.00 | | 349 684.00 | 349 684.00 |
CF Disponibilités | 1 137 626.00 | | 1 137 626.00 | 1 137 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 506.00 | 39 342.00 | 2 190 164.00 | 2 229 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 542.00 | 483 530.00 | 2 390 012.00 | 2 873 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 1 656 029.00 | 1 437 351.00 | | 1 656 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 193.00 | 218 677.00 | | 195 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 830.00 | 1 673 636.00 | | 1 868 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 606.00 | 504 676.00 | | 493 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 032.00 | 57 165.00 | | 26 032.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 2 713.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 182.00 | 564 554.00 | | 521 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 012.00 | 2 238 191.00 | | 2 390 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 182.00 | 564 554.00 | | 521 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 971.00 | | 66 922.00 | 577 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857.00 | 644 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 857.00 | 577 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 071.00 | | 66 922.00 | 511 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 045.00 | 35 001.00 | 857.00 | 410 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 145.00 | 35 001.00 | 857.00 | 408 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 618.00 | | 4 276.00 | 43 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 618.00 | | 4 276.00 | 43 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 618.00 | | 4 276.00 | 43 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 606.00 | 493 606.00 | | 493 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 325 853.00 | 325 853.00 | | 325 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
VB T. V. A. | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 907.00 | 739 907.00 | | 739 907.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 182.00 | 521 182.00 | | 521 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 4 983.00 | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 008.00 | 10 054.00 | | 13 008.00 |
ST Autres comptes | 360 925.00 | 304 513.00 | | 360 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 770.00 | 2 702.00 | | 2 770.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 328 954.00 | 390 723.00 | | 328 954.00 |
YT Sous‐traitance | 409 292.00 | 389 708.00 | | 409 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 585.00 | 2 885.00 | | 6 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 449.00 | 6 454.00 | | 6 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 175.00 | 11 437.00 | | 11 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 852.00 | 17 749.00 | | 169 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 716.00 | 20 429.00 | | 292 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 580.00 | 709 862.00 | | 792 580.00 |