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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 310.00 | 260.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 458.00 | 60 048.00 | 6 411.00 | 66 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 432.00 | 61 357.00 | 10 074.00 | 71 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 226.00 | 3 863.00 | 87 363.00 | 91 226.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CF Disponibilités | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 708.00 | 3 863.00 | 176 845.00 | 180 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 140.00 | 65 220.00 | 186 920.00 | 252 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 481.00 | 54 318.00 | | 70 481.00 |
DH Report à nouveau | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 153.00 | 16 164.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 119 994.00 | 105 842.00 | | 119 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 166.00 | 5 416.00 | | 5 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 166.00 | 5 416.00 | | 5 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 24.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 6 557.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 223.00 | 23 141.00 | | 37 223.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | 13 633.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 760.00 | 43 356.00 | | 61 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 920.00 | 154 613.00 | | 186 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 760.00 | 43 356.00 | | 61 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 426.00 | | 4 641.00 | 68 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 71 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 67 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 023.00 | | 4 641.00 | 64 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 803.00 | 2 554.00 | | 58 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 2 554.00 | | 57 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 416.00 | 5 166.00 | 5 416.00 | 5 416.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 1 118.00 | 2 568.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 1 118.00 | 2 568.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729.00 | 6 284.00 | 7 984.00 | 10 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 284.00 | 7 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |