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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 250.00 | 1 985.00 | 2 265.00 | 4 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 14 285.00 | 1 509.00 | 15 794.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 944.00 | 16 269.00 | 7 674.00 | 23 944.00 |
060 Stock marchandises | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
084 Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
110 Total général Actif | 128 271.00 | 16 269.00 | 112 001.00 | 128 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 645.00 | 96 050.00 | | 100 645.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 648.00 | 96 051.00 | | 100 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 850.00 | 32 222.00 | | 32 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 916.00 | 5 582.00 | | 8 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 48 147.00 | 54 216.00 | | 48 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | 1 046.00 | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 700.00 | 6 000.00 | | 6 700.00 |
252 Charges sociales | 5 358.00 | 4 262.00 | | 5 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 1 784.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 908.00 | 105 112.00 | | 104 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 260.00 | -9 061.00 | | -4 260.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 161.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 260.00 | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 222.00 | -9 160.00 | | -4 222.00 |