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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 239.00 | 12 936.00 | 2 303.00 | 15 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 700.00 | | 257 700.00 | 257 700.00 |
AP Constructions | 9 381.00 | 5 654.00 | 3 727.00 | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 497.00 | 65 138.00 | 33 359.00 | 98 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 863.00 | 83 728.00 | 554 135.00 | 637 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 050.00 | 3 002.00 | 2 058 048.00 | 2 061 050.00 |
BZ Autres créances | 601 355.00 | | 601 355.00 | 601 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 682.00 | 3 002.00 | 2 697 680.00 | 2 700 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 546.00 | 86 730.00 | 3 731 816.00 | 3 818 546.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
DH Report à nouveau | -909 593.00 | -912 336.00 | | -909 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 045.00 | 2 743.00 | | 45 045.00 |
DL TOTAL (I) | 157 159.00 | 112 114.00 | | 157 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 206.00 | 104 089.00 | | 77 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 206.00 | 104 089.00 | | 77 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 421.00 | 976 734.00 | | 772 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 178.00 | 153 047.00 | | 350 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 584.00 | 2 402 217.00 | | 2 363 584.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 13 610.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 450.00 | 3 545 610.00 | | 3 497 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 816.00 | 3 761 813.00 | | 3 731 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 923 985.00 | | 10 923 985.00 | 10 923 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 985.00 | | 10 923 985.00 | 10 923 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 012 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 828 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 31 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 894 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | 12 792.00 | | 9 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 850.00 | 28 689.00 | | 50 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 160.00 | 41 481.00 | | 60 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 023.00 | 60 688.00 | | 74 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 967.00 | 87 502.00 | | 23 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 990.00 | 148 190.00 | | 97 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 829.00 | -106 709.00 | | -37 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 072 358.00 | 10 440 707.00 | | 11 072 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027 313.00 | 10 437 964.00 | | 11 027 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 045.00 | 2 743.00 | | 45 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 912.00 | | | 665 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 363.00 | 24 111.00 | 48 746.00 | 108 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 487.00 | 21 792.00 | 39 487.00 | 88 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 089.00 | 23 967.00 | 50 850.00 | 104 089.00 |
6T Sur comptes clients | 31 556.00 | 3 002.00 | 31 556.00 | 31 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 556.00 | 3 002.00 | 31 556.00 | 31 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 645.00 | 26 969.00 | 82 406.00 | 135 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 969.00 | 82 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 967.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |