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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 067.00 | 12 203.00 | 28 864.00 | 41 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 601.00 | 3 282.00 | 27 319.00 | 30 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 800.00 | 15 484.00 | 362 316.00 | 377 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 128.00 | | 202 128.00 | 202 128.00 |
BZ Autres créances | 82 317.00 | | 82 317.00 | 82 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 217.00 | | 307 217.00 | 307 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 017.00 | 15 484.00 | 669 533.00 | 685 017.00 |
CU Autres participations | 251 051.00 | | 251 051.00 | 251 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DG Autres réserves | 267 436.00 | 267 436.00 | | 267 436.00 |
DH Report à nouveau | -237 167.00 | -140 782.00 | | -237 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 173.00 | -96 385.00 | | 17 173.00 |
DL TOTAL (I) | 171 633.00 | 154 459.00 | | 171 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 322.00 | 179 535.00 | | 137 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 725.00 | 59 301.00 | | 34 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | 66 819.00 | | 137 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | 5 139.00 | | 10 630.00 |
EA Autres dettes | 172 900.00 | 12 300.00 | | 172 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 900.00 | 328 280.00 | | 497 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 533.00 | 482 739.00 | | 669 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 900.00 | 328 280.00 | | 497 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 795.00 | | 502 795.00 | 502 795.00 |
FG Production vendue services | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 913.00 | | 533 913.00 | 533 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 3 582.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 15 814.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 365.00 | 47 246.00 | | 7 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 82 246.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 859.00 | -66 432.00 | | -6 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 409.00 | 116 722.00 | | 560 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 235.00 | 213 107.00 | | 543 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 173.00 | -96 385.00 | | 17 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 900.00 | 172 900.00 | | 172 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 128.00 | 202 128.00 | | 202 128.00 |
VB T. V. A. | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
VI Groupe et associés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 445.00 | 339 445.00 | | 339 445.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 715.00 | 492 715.00 | | 492 715.00 |