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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 359.00 | 169 633.00 | 6 726.00 | 176 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 383.00 | 262 506.00 | 6 877.00 | 269 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 608.00 | 439 202.00 | 15 407.00 | 454 608.00 |
BT Marchandises | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 325.00 | | 465 325.00 | 465 325.00 |
BZ Autres créances | 426 986.00 | | 426 986.00 | 426 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 841.00 | | 900 841.00 | 900 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 450.00 | 439 202.00 | 916 248.00 | 1 355 450.00 |
CU Autres participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 560 434.00 | 542 091.00 | | 560 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 093.00 | 18 342.00 | | -37 093.00 |
DL TOTAL (I) | 531 726.00 | 568 819.00 | | 531 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 552.00 | 50.00 | | 51 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 868.00 | 184 421.00 | | 174 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 581.00 | 160 764.00 | | 156 581.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 522.00 | 387 851.00 | | 384 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 248.00 | 956 669.00 | | 916 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 626.00 | | 984 626.00 | 984 626.00 |
FD Production vendue biens | -19 622.00 | | -19 622.00 | -19 622.00 |
FG Production vendue services | 378 830.00 | | 378 830.00 | 378 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 834.00 | | 1 343 834.00 | 1 343 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 732.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 693.00 | 1 582 531.00 | | 1 360 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 786.00 | 1 564 189.00 | | 1 397 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 093.00 | 18 342.00 | | -37 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 842.00 | | 6 766.00 | 447 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 975.00 | | 6 766.00 | 438 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 148.00 | 8 054.00 | | 431 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 085.00 | 8 054.00 | | 424 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 868.00 | 174 868.00 | | 174 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UX Autres créances clients | 465 325.00 | 465 325.00 | | 465 325.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VI Groupe et associés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 761.00 | 426 761.00 | | 426 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 849.00 | 893 849.00 | | 893 849.00 |
VW T.V.A. | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 522.00 | 383 522.00 | | 383 522.00 |