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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 433.00 | 121 775.00 | 4 658.00 | 126 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 245.00 | | 1 509 245.00 | 1 509 245.00 |
AN Terrains | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AP Constructions | 14 706 390.00 | 4 367 035.00 | 10 339 355.00 | 14 706 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 880.00 | 57 535.00 | 24 346.00 | 81 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 556.00 | 122 669.00 | 20 886.00 | 143 556.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 183 708.00 | 4 669 014.00 | 16 514 694.00 | 21 183 708.00 |
BT Marchandises | 13 134 226.00 | 282 803.00 | 12 851 423.00 | 13 134 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 571.00 | 15 806.00 | 896 764.00 | 912 571.00 |
BZ Autres créances | 7 824 362.00 | | 7 824 362.00 | 7 824 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 824.00 | | 1 054 824.00 | 1 054 824.00 |
CF Disponibilités | 2 868 220.00 | | 2 868 220.00 | 2 868 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 905 605.00 | 298 610.00 | 25 606 996.00 | 25 905 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 089 313.00 | 4 967 623.00 | 42 121 690.00 | 47 089 313.00 |
CU Autres participations | 4 432 704.00 | | 4 432 704.00 | 4 432 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 346.00 | 249 346.00 | | 249 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
DG Autres réserves | 945 184.00 | 945 184.00 | | 945 184.00 |
DH Report à nouveau | 17 282 971.00 | 16 530 057.00 | | 17 282 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 918.00 | 752 913.00 | | 671 918.00 |
DL TOTAL (I) | 19 174 355.00 | 18 502 438.00 | | 19 174 355.00 |
DP Provisions pour risques | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 062 843.00 | 5 986 203.00 | | 7 062 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 477.00 | 46 476.00 | | 335 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 656.00 | 7 563 459.00 | | 8 023 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 944.00 | 907 567.00 | | 1 004 944.00 |
EA Autres dettes | 6 396 799.00 | 6 153 439.00 | | 6 396 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 823 719.00 | 20 657 144.00 | | 22 823 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 121 690.00 | 39 159 582.00 | | 42 121 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 498 930.00 | | | 18 498 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072 039.00 | 427 908.00 | | 2 072 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 670 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 514 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 184 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 380 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 715 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 188 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 925 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 615.00 | |
GE Autres charges | | | 106 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 310 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 054.00 | 226 205.00 | | 196 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239 368.00 | | | 1 239 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435 422.00 | 226 205.00 | | 1 435 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 599.00 | 83 545.00 | | 325 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194 693.00 | | | 1 194 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 293.00 | 83 545.00 | | 1 520 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 870.00 | 142 660.00 | | -84 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 042.00 | 315 072.00 | | 89 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 869 860.00 | 23 229 772.00 | | 26 869 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 197 942.00 | 22 476 859.00 | | 26 197 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 918.00 | 752 913.00 | | 671 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 597 504.00 | | 1 164 791.00 | 21 597 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578 588.00 | 21 183 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 635 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578 588.00 | 15 090 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 158.00 | | 520.00 | 1 635 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 504 642.00 | | 1 164 271.00 | 15 504 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457 704.00 | | | 4 457 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 549 532.00 | 441 376.00 | 321 894.00 | 4 549 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 966.00 | 1 808.00 | | 119 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 566.00 | 439 568.00 | 321 894.00 | 4 429 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 656.00 | 8 023 656.00 | | 8 023 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 944.00 | 1 004 944.00 | | 1 004 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396 799.00 | 6 396 799.00 | | 6 396 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 571.00 | 912 571.00 | | 912 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072 039.00 | 2 072 039.00 | | 2 072 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990 804.00 | 1 001 492.00 | 3 838 338.00 | 4 990 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 232.00 | | | 142 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 723.00 | | | 709 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824 362.00 | 7 824 362.00 | | 7 824 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768 790.00 | 8 743 790.00 | 25 000.00 | 8 768 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 488 242.00 | 18 498 930.00 | 3 838 338.00 | 22 488 242.00 |