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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 251.00 | 16 418.00 | 1 833.00 | 18 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 369.00 | 34 178.00 | 3 191.00 | 37 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 494.00 | 50 597.00 | 27 897.00 | 78 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BP En cours de production de services | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 056.00 | 50 597.00 | 108 459.00 | 159 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DH Report à nouveau | -23 257.00 | -27 814.00 | | -23 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 690.00 | 4 557.00 | | -7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 40 268.00 | 47 958.00 | | 40 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 127.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 20 377.00 | | 31 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 997.00 | 25 261.00 | | 24 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 191.00 | 45 765.00 | | 68 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 459.00 | 93 723.00 | | 108 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 452.00 | | 200 452.00 | 200 452.00 |
FM Production stockée | | | 10 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 535.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 535.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -535.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 900.00 | 247 851.00 | | 214 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 590.00 | 243 295.00 | | 222 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 690.00 | 4 557.00 | | -7 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 608.00 | 8 220.00 | | 3 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 799.00 | 44 792.00 | 6.00 | 44 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 191.00 | 59 882.00 | 8 309.00 | 68 191.00 |