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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
AN Terrains | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
AP Constructions | 1 357 735.00 | 271 334.00 | 1 086 400.00 | 1 357 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 445.00 | 75 138.00 | 14 307.00 | 89 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 623.00 | 108 601.00 | 101 022.00 | 209 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 237.00 | 455 074.00 | 1 597 162.00 | 2 052 237.00 |
BT Marchandises | 936 519.00 | 24 381.00 | 912 138.00 | 936 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
BZ Autres créances | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 225 752.00 | | 225 752.00 | 225 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 422.00 | 24 381.00 | 1 481 040.00 | 1 505 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 659.00 | 479 456.00 | 3 078 203.00 | 3 557 659.00 |
CU Autres participations | 329 320.00 | | 329 320.00 | 329 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 705 245.00 | | | 705 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
DK Provisions réglementées | 173 991.00 | | | 173 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 457.00 | | | 1 429 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 885.00 | | | 1 105 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 647.00 | | | 94 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 004.00 | | | 231 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 217.00 | | | 126 217.00 |
EA Autres dettes | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 746.00 | | | 1 648 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 203.00 | | | 3 078 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 781.00 | | | 765 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 723.00 | | 4 098 723.00 | 4 098 723.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 254 285.00 | | 254 285.00 | 254 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 142.00 | | 4 353 142.00 | 4 353 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 562.00 | | | -29 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 906.00 | | | 4 384 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 908.00 | | | 4 186 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -29.00 | | | -29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 237.00 | 34 000.00 | | 2 018 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 048.00 | 34 000.00 | | 1 668 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 335.00 | | | 329 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 004.00 | 231 004.00 | | 231 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VI Groupe et associés | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 908.00 | 765 782.00 | 366 486.00 | 1 568 908.00 |