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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 8 043.00 | 8 085.00 | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 817.00 | 39 285.00 | 5 532.00 | 44 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 094.00 | 47 328.00 | 13 766.00 | 61 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 872.00 | | 55 872.00 | 55 872.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 846.00 | | 134 846.00 | 134 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 940.00 | 47 328.00 | 148 613.00 | 195 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 035.00 | 63 930.00 | | 64 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 105.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 72 630.00 | 72 420.00 | | 72 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 10 196.00 | | 2 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 152.00 | | 4 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 32 724.00 | | 42 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 675.00 | 35 487.00 | | 25 675.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 982.00 | 78 614.00 | | 75 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 613.00 | 151 033.00 | | 148 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 688.00 | 75 982.00 | | 26 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 558.00 | | 240 558.00 | 240 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 558.00 | | 240 558.00 | 240 558.00 |
FM Production stockée | | | 3 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -309.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 499.00 | 243 435.00 | | 245 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 288.00 | 243 331.00 | | 245 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | 105.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 990.00 | | 5 507.00 | 56 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404.00 | 61 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404.00 | 60 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 841.00 | | 5 507.00 | 56 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 956.00 | 8 775.00 | 1 404.00 | 39 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 956.00 | 8 775.00 | 1 404.00 | 39 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 55 872.00 | | | 55 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 370.00 | 62 221.00 | 149.00 | 62 370.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |