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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 211.00 | 541 398.00 | 127 814.00 | 669 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 834.00 | 30 552.00 | 16 281.00 | 46 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 904.00 | 346 418.00 | 273 486.00 | 619 904.00 |
BF Prêts | 24 700 000.00 | | 24 700 000.00 | 24 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 800 333.00 | 918 368.00 | 57 881 965.00 | 58 800 333.00 |
BZ Autres créances | 664 813.00 | | 664 813.00 | 664 813.00 |
CF Disponibilités | 782 161.00 | | 782 161.00 | 782 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 842.00 | | 1 561 842.00 | 1 561 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 362 176.00 | 918 368.00 | 59 443 807.00 | 60 362 176.00 |
CU Autres participations | 32 764 384.00 | | 32 764 384.00 | 32 764 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 409 700.00 | 30 450 855.00 | | 33 409 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 055 005.00 | 4 958 846.00 | | 5 055 005.00 |
DL TOTAL (I) | 46 934 706.00 | 43 879 700.00 | | 46 934 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 446.00 | 67 837.00 | | 58 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 446.00 | 67 837.00 | | 58 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 656 199.00 | 9 862 000.00 | | 11 656 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 66 251.00 | | 81 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 322.00 | 509 751.00 | | 680 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 450 656.00 | 10 438 737.00 | | 12 450 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 443 807.00 | 54 386 275.00 | | 59 443 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
FG Production vendue services | 2 606 255.00 | | 2 606 255.00 | 2 606 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 314.00 | | 2 639 314.00 | 2 639 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 787.00 | |
GE Autres charges | | | 674 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 216 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 104 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 286 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 075 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 613.00 | 3 477.00 | | 5 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 24 000.00 | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 513.00 | 27 477.00 | | 12 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 038.00 | 1 033.00 | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 038.00 | 1 033.00 | | 7 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 475.00 | 26 443.00 | | 5 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | 15 684.00 | | 25 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 033 755.00 | 7 562 132.00 | | 8 033 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 750.00 | 2 603 287.00 | | 2 978 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 055 005.00 | 4 958 846.00 | | 5 055 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 176 772.00 | | 7 007 746.00 | 54 176 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333 471.00 | 57 464 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 384 188.00 | 58 800 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 472.00 | 669 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 245.00 | 666 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 683.00 | | | 677 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 014.00 | | 80 968.00 | 628 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 871 074.00 | | 6 926 781.00 | 52 871 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 297.00 | 131 787.00 | 50 717.00 | 837 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 121.00 | 53 749.00 | 8 472.00 | 496 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 177.00 | 78 039.00 | 42 245.00 | 341 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 837.00 | | 9 391.00 | 67 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 837.00 | | 9 391.00 | 67 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 625.00 | 247 625.00 | | 247 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 925.00 | 214 925.00 | | 214 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
UP Prêts | 24 700 000.00 | 24 700 000.00 | | 24 700 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VC Groupe et associés | 657 311.00 | 657 311.00 | | 657 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 656 199.00 | 11 656 199.00 | | 11 656 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 479 682.00 | 25 479 682.00 | | 25 479 682.00 |
VW T.V.A. | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 450 656.00 | 12 450 656.00 | | 12 450 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |