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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 751 460.00 | | 5 751 460.00 | 5 751 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 274.00 | 712.00 | 5 961 562.00 | 5 962 274.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 088.00 | 712.00 | 5 980 376.00 | 5 981 088.00 |
CU Autres participations | 210 102.00 | | 210 102.00 | 210 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 557 655.00 | | | 3 557 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 992.00 | | | -251 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 664.00 | | | 3 316 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428 341.00 | | | 2 428 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 388.00 | | | 234 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 713.00 | | | 2 663 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 376.00 | | | 5 980 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 325.00 | | | 2 429 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 981.00 | | | 298 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 910.00 | | | 71 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 902.00 | | | 323 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 992.00 | | | -251 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 774.00 | | 71 955.00 | 6 390 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 455.00 | 5 961 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 455.00 | 5 962 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390 062.00 | | 71 955.00 | 6 390 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 751 460.00 | | 5 751 460.00 | 5 751 460.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 428 341.00 | 2 428 341.00 | | 2 428 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 554.00 | 5 094.00 | 5 751 460.00 | 5 756 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 713.00 | 2 663 713.00 | | 2 663 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
ST Autres comptes | 539.00 | | | 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441.00 | | | 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |