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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 639 932.00 | 377 646.00 | 1 262 286.00 | 1 639 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 372.00 | 407 646.00 | 2 638 726.00 | 3 046 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 947.00 | | 75 947.00 | 75 947.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 949.00 | | 193 949.00 | 193 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 321.00 | 407 646.00 | 2 832 675.00 | 3 240 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 686 782.00 | | | 1 686 782.00 |
CU Autres participations | 1 358 840.00 | 30 000.00 | 1 328 840.00 | 1 358 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 834.00 | 1 651 348.00 | | 1 499 834.00 |
DH Report à nouveau | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 674.00 | 191 486.00 | | 391 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 090.00 | 1 916 416.00 | | 1 965 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 494.00 | 633 055.00 | | 746 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 48 043.00 | | 44 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | 164 748.00 | | 69 212.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | 8 880.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 585.00 | 854 725.00 | | 867 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 675.00 | 2 771 141.00 | | 2 832 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 585.00 | 854 725.00 | | 867 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 308.00 | | 470 308.00 | 470 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 308.00 | | 470 308.00 | 470 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 496.00 | 12 059.00 | | 13 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 207.00 | -48 985.00 | | 48 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 229.00 | 929 471.00 | | 841 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 555.00 | 737 985.00 | | 449 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 674.00 | 191 486.00 | | 391 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 352.00 | | 229 019.00 | 2 817 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817 352.00 | | 229 019.00 | 2 817 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 658.00 | 87 987.00 | | 289 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 658.00 | 87 987.00 | | 319 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 658.00 | 87 987.00 | | 319 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 639 932.00 | 1 639 932.00 | | 1 639 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
UX Autres créances clients | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 746 494.00 | 746 494.00 | | 746 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 854.00 | 1 787 854.00 | | 1 787 854.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 585.00 | 867 585.00 | | 867 585.00 |