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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 181.00 | | 580 181.00 | 580 181.00 |
AP Constructions | 4 650 098.00 | 2 238 317.00 | 2 411 781.00 | 4 650 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 305.00 | 37 998.00 | 44 307.00 | 82 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 553.00 | 2 276 315.00 | 5 705 238.00 | 7 981 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
BZ Autres créances | 1 612 433.00 | | 1 612 433.00 | 1 612 433.00 |
CF Disponibilités | 326 480.00 | | 326 480.00 | 326 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 808.00 | | 2 067 808.00 | 2 067 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 361.00 | 2 276 315.00 | 7 773 047.00 | 10 049 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
CU Autres participations | 2 643 069.00 | | 2 643 069.00 | 2 643 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 335 675.00 | 3 457 606.00 | | 4 335 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | 914 070.00 | | 11 582.00 |
DK Provisions réglementées | 432 152.00 | 368 230.00 | | 432 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 409.00 | 5 179 905.00 | | 5 219 409.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 391.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 391.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 356.00 | 2 659 151.00 | | 2 157 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 670.00 | 7 504.00 | | 103 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 622.00 | 266 663.00 | | 120 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 485.00 | 231 689.00 | | 166 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 051.00 | 26 249.00 | | 4 051.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 2 109.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 638.00 | 3 193 365.00 | | 2 553 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 773 047.00 | 8 382 661.00 | | 7 773 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 740.00 | 1 179 291.00 | | 1 060 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | 560.00 | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 756.00 | | 1 623 756.00 | 1 623 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 756.00 | | 1 623 756.00 | 1 623 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 327.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 634.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 922.00 | 60 409.00 | | 63 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 735.00 | 60 409.00 | | 73 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 344.00 | -60 409.00 | | -45 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 251.00 | 2 148 832.00 | | 1 709 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 669.00 | 1 234 762.00 | | 1 697 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | 914 070.00 | | 11 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845 981.00 | | 162 245.00 | 7 845 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 673.00 | 2 668 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 673.00 | 7 981 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 239.00 | | 136 345.00 | 5 176 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669 743.00 | | 25 900.00 | 2 669 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 795.00 | 197 520.00 | | 2 078 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 795.00 | 197 520.00 | | 2 078 795.00 |