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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 509 100.00 | |
AP Constructions | | | 4 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 115.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 534 792.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 761.00 | |
BT Marchandises | | | 18 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 205.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 99 865.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 634 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 541.00 | 307 331.00 | | 319 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 513.00 | 132 210.00 | | 138 513.00 |
DL TOTAL (I) | 466 438.00 | 447 925.00 | | 466 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 473.00 | 32 692.00 | | 17 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 770.00 | 100 216.00 | | 96 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | 59 551.00 | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 860.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 218.00 | 242 677.00 | | 168 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 656.00 | 690 602.00 | | 634 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 218.00 | 242 677.00 | | 168 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 964.00 | 2 102.00 | 12 218.00 | 859 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 253.00 | 4 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 015.00 | 822 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 761.00 | 308 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 100.00 | | | 509 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 403.00 | | 12 181.00 | 343 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 461.00 | 2 102.00 | 37.00 | 7 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 304.00 | 6 936.00 | 46 761.00 | 327 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 304.00 | 6 936.00 | 46 761.00 | 327 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -553.00 | -553.00 | | -553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 940.00 | 10 838.00 | 2 102.00 | 12 940.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 218.00 | 168 218.00 | | 168 218.00 |