| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 29 015.00 | 27 520.00 | 1 495.00 | 29 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 511.00 | 10 636.00 | 1 875.00 | 12 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 416.00 | 326 939.00 | 193 477.00 | 520 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 534.00 | 365 095.00 | 203 439.00 | 568 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 091.00 | 2 954.00 | 219 137.00 | 222 091.00 |
BZ Autres créances | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
CF Disponibilités | 71 296.00 | | 71 296.00 | 71 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 074.00 | 2 954.00 | 417 121.00 | 420 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 609.00 | 368 048.00 | 620 560.00 | 988 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 114 900.00 | 130 700.00 | | 114 900.00 |
DH Report à nouveau | -57 554.00 | 140.00 | | -57 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | -57 695.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 193 221.00 | 205 146.00 | | 193 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 855.00 | 225 317.00 | | 140 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 163.00 | 20 237.00 | | 30 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 111.00 | 66 241.00 | | 90 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 616.00 | 206 116.00 | | 163 616.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | 4 467.00 | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 339.00 | 522 378.00 | | 427 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 560.00 | 727 524.00 | | 620 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 104.00 | 340 888.00 | | 338 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 523.00 | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 100.00 | | 17 872.00 | 583 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 437.00 | 568 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 137.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 561 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 770.00 | | 17 872.00 | 571 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 158.00 | 87 006.00 | 25 069.00 | 303 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 021.00 | 87 006.00 | 21 932.00 | 300 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 111.00 | 90 111.00 | | 90 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 215 003.00 | 215 003.00 | | 215 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 349.00 | 63 277.00 | 77 072.00 | 140 349.00 |
VI Groupe et associés | 30 163.00 | 18 000.00 | 12 163.00 | 30 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 533.00 | 341 690.00 | 12 844.00 | 354 533.00 |
VW T.V.A. | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 339.00 | 338 104.00 | 89 235.00 | 427 339.00 |