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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | 3 337.00 | 2 346.00 | 5 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 927.00 | 3 337.00 | 2 591.00 | 5 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 271.00 | 3 873.00 | 236 398.00 | 240 271.00 |
BZ Autres créances | 960 256.00 | | 960 256.00 | 960 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 200 527.00 | 3 873.00 | 1 196 654.00 | 1 200 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 454.00 | 7 210.00 | 1 199 245.00 | 1 206 454.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
DG Autres réserves | 514 353.00 | 255 894.00 | | 514 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 429.00 | 258 459.00 | | 68 429.00 |
DL TOTAL (I) | 677 627.00 | 609 197.00 | | 677 627.00 |
DP Provisions pour risques | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 401.00 | 98 226.00 | | 61 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 963.00 | 100 064.00 | | 163 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 379.00 | 4 418.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 147 168.00 | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | 181 745.00 | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 697.00 | 531 621.00 | | 284 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 245.00 | 1 140 818.00 | | 1 199 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 697.00 | 465 403.00 | | 284 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 984.00 | | 18 413.00 | 594 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 470.00 | 5 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 092.00 | 5 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 152.00 | | 9 696.00 | 17 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 057.00 | | 8 717.00 | 569 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 866.00 | 66 803.00 | 376 332.00 | 312 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 6 050.00 | 16 392.00 | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 523.00 | 60 753.00 | 359 940.00 | 302 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 236 921.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 217 033.00 | 217 033.00 | | 217 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 157.00 | 52 157.00 | | 52 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 163 963.00 | 163 963.00 | | 163 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
VP Divers | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 000.00 | 952 000.00 | | 952 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 527.00 | 1 200 527.00 | | 1 200 527.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 319.00 | 280 319.00 | | 280 319.00 |