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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 71 195.00 | 55 237.00 | 15 957.00 | 71 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 585.00 | 99 595.00 | 9 989.00 | 109 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 758.00 | 30 498.00 | 2 260.00 | 32 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 342.00 | 191 575.00 | 35 767.00 | 227 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BN En cours de production de biens | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 298.00 | | 132 298.00 | 132 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 641.00 | 191 575.00 | 168 065.00 | 359 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 101.00 | 66 505.00 | | 75 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | 8 595.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 93 457.00 | 91 601.00 | | 93 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 729.00 | 5 180.00 | | 34 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | 19 346.00 | | 26 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 382.00 | 14 326.00 | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 608.00 | 38 853.00 | | 74 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 065.00 | 130 454.00 | | 168 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 819.00 | 38 853.00 | | 47 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 020.00 | | 281 020.00 | 281 020.00 |
FM Production stockée | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | 11 936.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 418.00 | 246 939.00 | | 288 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 562.00 | 238 344.00 | | 286 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | 8 595.00 | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 880.00 | | 12 461.00 | 214 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 601.00 | | 12 461.00 | 202 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 307.00 | 4 268.00 | | 187 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 063.00 | 4 268.00 | | 181 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 729.00 | 7 941.00 | 26 788.00 | 34 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 731.00 | 25 731.00 | | 25 731.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 608.00 | 47 819.00 | 26 788.00 | 74 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
ST Autres comptes | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160.00 | | | 160.00 |
YT Sous‐traitance | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 352.00 | | | 78 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |