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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 220.00 | 119 220.00 | | 119 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 889.00 | 109 584.00 | 1 305.00 | 110 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 495.00 | 67 843.00 | 15 652.00 | 83 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 053.00 | 296 647.00 | 29 405.00 | 326 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 928.00 | | 1 487 928.00 | 1 487 928.00 |
BZ Autres créances | 1 489 051.00 | | 1 489 051.00 | 1 489 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 098.00 | | 3 073 098.00 | 3 073 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 151.00 | 296 647.00 | 3 102 503.00 | 3 399 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 007.00 | | | 238 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
DL TOTAL (I) | 876 896.00 | | | 876 896.00 |
DP Provisions pour risques | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 518.00 | | | 137 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 100.00 | | | 1 144 100.00 |
EA Autres dettes | 800 246.00 | | | 800 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 289.00 | | | 2 110 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 503.00 | | | 3 102 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 834.00 | | | 2 003 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 026.00 | | 5 003 026.00 | 5 003 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 026.00 | | 5 003 026.00 | 5 003 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 072 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 966 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 36 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 502.00 | | | 5 083 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 613.00 | | | 4 884 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 203.00 | | 2 850.00 | 323 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 665.00 | | 2 718.00 | 191 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 317.00 | | 132.00 | 12 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 598.00 | 8 050.00 | | 288 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 378.00 | 8 050.00 | | 169 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 374.00 | | 35 056.00 | 150 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 374.00 | | 35 056.00 | 150 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 719.00 | 368 728.00 | | 439 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 019.00 | 370 821.00 | | 385 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 246.00 | 800 246.00 | | 800 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 928.00 | | | 1 487 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VB T. V. A. | 94 352.00 | | | 94 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 872.00 | | | 1 380 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 428.00 | 2 976 979.00 | 12 449.00 | 2 989 428.00 |
VW T.V.A. | 251 892.00 | 251 892.00 | | 251 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 290.00 | 2 003 834.00 | 21 267.00 | 2 110 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 849.00 | | | 98 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
ST Autres comptes | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
YT Sous‐traitance | 391 383.00 | | | 391 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 138.00 | | | 133 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094 741.00 | | | 1 094 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 013.00 | | | 487 013.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |