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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AP Constructions | 615 434.00 | 316 701.00 | 298 733.00 | 615 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 052.00 | 71 460.00 | 592.00 | 72 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 981.00 | 927 296.00 | 381 685.00 | 1 308 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 248.00 | 1 315 457.00 | 681 791.00 | 1 997 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BZ Autres créances | 322 752.00 | | 322 752.00 | 322 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 027.00 | | 415 027.00 | 415 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 275.00 | 1 315 457.00 | 1 096 817.00 | 2 412 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
DH Report à nouveau | 102 615.00 | 168 406.00 | | 102 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 114.00 | 34 209.00 | | 7 114.00 |
DL TOTAL (I) | 276 900.00 | 369 786.00 | | 276 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 802.00 | 522 049.00 | | 477 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 785.00 | 88 190.00 | | 89 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 39 248.00 | | 48 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 261.00 | 169 036.00 | | 171 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 318.00 | | |
EA Autres dettes | 32 630.00 | 50 094.00 | | 32 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 917.00 | 880 934.00 | | 819 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 817.00 | 1 250 720.00 | | 1 096 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 729.00 | 403 500.00 | | 388 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 179.00 | | 1 050 179.00 | 1 050 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 179.00 | | 1 050 179.00 | 1 050 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 649.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 828.00 | 33 307.00 | | 20 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 456.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 179.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 558.00 | 1 446 280.00 | | 1 477 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 444.00 | 1 412 071.00 | | 1 470 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 114.00 | 34 209.00 | | 7 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 248.00 | | | 1 997 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122.00 | | | 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 467.00 | | | 1 996 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 809.00 | 105 649.00 | | 1 209 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 809.00 | 105 649.00 | | 1 209 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UX Autres créances clients | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VC Groupe et associés | 245 581.00 | 245 581.00 | | 245 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 802.00 | 46 614.00 | 202 545.00 | 477 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 188.00 | 47 940.00 | 209 958.00 | 431 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 404.00 | 42 404.00 | | 42 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 888.00 | 394 229.00 | 659.00 | 394 888.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 917.00 | 388 729.00 | 202 545.00 | 819 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 755.00 | 43 396.00 | | 39 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 139.00 | 28 141.00 | | 20 139.00 |
ST Autres comptes | 141 929.00 | 136 454.00 | | 141 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 239.00 | 107 480.00 | | 118 239.00 |
YT Sous‐traitance | 112 767.00 | 107 117.00 | | 112 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 542.00 | 3 975.00 | | 4 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 297.00 | 47 371.00 | | 44 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 379.00 | 58 540.00 | | 59 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 290.00 | 70 129.00 | | 47 290.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 073.00 | 379 191.00 | | 393 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |