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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 447 002.00 | 411 607.00 | 35 395.00 | 447 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 279.00 | 188 533.00 | 30 746.00 | 219 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 660.00 | 38 005.00 | 21 655.00 | 59 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 618.00 | | 287 618.00 | 287 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 239.00 | 639 825.00 | 375 414.00 | 1 015 239.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CF Disponibilités | 245 611.00 | | 245 611.00 | 245 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 823.00 | | 307 823.00 | 307 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 062.00 | 639 825.00 | 683 237.00 | 1 323 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DG Autres réserves | 54 177.00 | 37 721.00 | | 54 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | 41 456.00 | | 31 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 674.00 | 22 674.00 | | 162 674.00 |
DK Provisions réglementées | 24 723.00 | 41 979.00 | | 24 723.00 |
DL TOTAL (I) | 284 503.00 | 155 688.00 | | 284 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 532.00 | 20.00 | | 273 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 34 548.00 | | 33 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 510.00 | 28 746.00 | | 24 510.00 |
EA Autres dettes | 67 474.00 | 52 436.00 | | 67 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 734.00 | 115 749.00 | | 398 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 237.00 | 271 437.00 | | 683 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 334 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 9 836.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 24 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 461.00 | 56 059.00 | | 31 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 227.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 15 527.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 626.00 | 40 532.00 | | 29 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 8 820.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 153.00 | 480 217.00 | | 434 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 082.00 | 438 761.00 | | 403 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 071.00 | 41 456.00 | | 31 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 654.00 | | | 730 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 974.00 | | | 728 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 220.00 | 38 903.00 | 5 298.00 | 606 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 252.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 792.00 | 38 651.00 | 5 298.00 | 604 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 979.00 | | 17 256.00 | 41 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 979.00 | | 17 256.00 | 41 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 512.00 | 25 657.00 | 106 829.00 | 273 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 632.00 | | | 275 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 734.00 | 150 878.00 | 106 829.00 | 398 734.00 |