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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 515.00 | 66 910.00 | 6 605.00 | 73 515.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 535 744.00 | 1 220 507.00 | 315 237.00 | 1 535 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 390.00 | 1 456 678.00 | 90 712.00 | 1 547 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 670.00 | 345 513.00 | 94 156.00 | 439 670.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 804.00 | 3 089 608.00 | 761 196.00 | 3 850 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 484.00 | | 141 484.00 | 141 484.00 |
BN En cours de production de biens | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 921.00 | 8 306.00 | 834 615.00 | 842 921.00 |
BZ Autres créances | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
CF Disponibilités | 3 123 428.00 | | 3 123 428.00 | 3 123 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 544.00 | 8 306.00 | 4 389 238.00 | 4 397 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 349.00 | 3 097 914.00 | 5 150 435.00 | 8 248 349.00 |
CU Autres participations | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 455 400.00 | 3 115 701.00 | | 3 455 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 205.00 | 339 700.00 | | -301 205.00 |
DK Provisions réglementées | 77 853.00 | 77 774.00 | | 77 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 048.00 | 3 819 175.00 | | 3 518 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 574.00 | 32 942.00 | | 1 007 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 777.00 | 26 490.00 | | 21 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 683.00 | 397 046.00 | | 213 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 126.00 | 473 305.00 | | 341 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 554.00 | 12 000.00 | | 14 554.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 398.00 | | 3 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 3 302.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 386.00 | 945 483.00 | | 1 632 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 435.00 | 4 764 658.00 | | 5 150 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 386.00 | 939 204.00 | | 1 632 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 152.00 | | 113 960.00 | 3 829 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 307.00 | 3 850 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 307.00 | 3 553 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 444.00 | | 5 300.00 | 68 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 566 941.00 | | 78 660.00 | 3 566 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 767.00 | | 30 000.00 | 193 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 068 617.00 | 113 298.00 | 92 307.00 | 3 068 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 646.00 | 4 264.00 | | 62 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 971.00 | 109 034.00 | 92 307.00 | 3 005 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 774.00 | 8 376.00 | 8 297.00 | 77 774.00 |
6T Sur comptes clients | 7 197.00 | 2 830.00 | 1 721.00 | 7 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 197.00 | 2 830.00 | 1 721.00 | 7 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 971.00 | 11 206.00 | 10 018.00 | 84 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 683.00 | 213 683.00 | | 213 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 833 542.00 | 833 542.00 | | 833 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 294.00 | 1 001 294.00 | | 1 001 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 355.00 | 994 355.00 | 80 000.00 | 1 074 355.00 |
VW T.V.A. | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 609.00 | 1 610 609.00 | | 1 610 609.00 |