| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 266.00 | 254 844.00 | 175 423.00 | 430 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 244.00 | | 1 800 244.00 | 1 800 244.00 |
AN Terrains | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AP Constructions | 1 536 778.00 | 479 080.00 | 1 057 698.00 | 1 536 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 808 188.00 | 5 141 252.00 | 1 666 936.00 | 6 808 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 096 573.00 | 1 712 111.00 | 1 384 461.00 | 3 096 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BF Prêts | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 826 840.00 | 7 587 287.00 | 6 239 553.00 | 13 826 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497 689.00 | | 4 497 689.00 | 4 497 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 415 899.00 | | 3 415 899.00 | 3 415 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 607.00 | 13 248.00 | 3 963 359.00 | 3 976 607.00 |
BZ Autres créances | 189 646.00 | | 189 646.00 | 189 646.00 |
CF Disponibilités | 1 944 740.00 | | 1 944 740.00 | 1 944 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 281 392.00 | 13 248.00 | 14 268 143.00 | 14 281 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 109 285.00 | 7 600 536.00 | 20 508 749.00 | 28 109 285.00 |
CU Autres participations | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 439 396.00 | 11 980 735.00 | | 12 439 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 809.00 | 458 660.00 | | 936 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 531.00 | 302 954.00 | | 382 531.00 |
DL TOTAL (I) | 14 858 735.00 | 13 842 349.00 | | 14 858 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052.00 | 7 933.00 | | 1 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052.00 | 7 933.00 | | 1 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 905 889.00 | 1 751 890.00 | | 1 905 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 293.00 | 251 283.00 | | 120 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 992.00 | 1 496 436.00 | | 1 795 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 487.00 | 1 352 845.00 | | 1 477 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 013.00 | 73 202.00 | | 135 013.00 |
EA Autres dettes | 205 124.00 | 297 967.00 | | 205 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 098.00 | 5 229 924.00 | | 5 646 098.00 |
ED (V) | 2 864.00 | 1 859.00 | | 2 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 508 749.00 | 19 082 065.00 | | 20 508 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 852 932.00 | 20 111 045.00 | 23 963 977.00 | 3 852 932.00 |
FG Production vendue services | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 097.00 | 20 111 045.00 | 23 971 142.00 | 3 860 097.00 |
FM Production stockée | | | 148 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 547 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 960 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -371 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 59 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 389 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 203.00 | 32 880.00 | | 30 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 175.00 | 52 029.00 | | 77 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 378.00 | 84 909.00 | | 107 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 3 673.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680.00 | 2 377.00 | | 6 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 6 051.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 428.00 | 78 858.00 | | 100 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 233.00 | 31 935.00 | | 277 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 689 189.00 | 22 815 754.00 | | 24 689 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 752 380.00 | 22 357 094.00 | | 23 752 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 809.00 | 458 660.00 | | 936 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 965 527.00 | | 981 130.00 | 12 965 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 775.00 | 145 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 370.00 | 113 446.00 | 13 826 840.00 | 6 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 215.00 | 2 230 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 28 456.00 | 11 451 241.00 | 6 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232 725.00 | | 8 000.00 | 2 232 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 588 778.00 | | 897 290.00 | 10 588 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 024.00 | | 75 840.00 | 144 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 915 111.00 | 703 312.00 | 31 135.00 | 6 915 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 534.00 | 33 324.00 | 6 014.00 | 227 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687 577.00 | 669 988.00 | 25 122.00 | 6 687 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 933.00 | 1 052.00 | 7 933.00 | 7 933.00 |
6T Sur comptes clients | 12 675.00 | 573.00 | | 12 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 675.00 | 573.00 | | 12 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 608.00 | 1 626.00 | 7 933.00 | 20 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 992.00 | 1 795 992.00 | | 1 795 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 776.00 | 516 776.00 | | 516 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 221.00 | 738 221.00 | | 738 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 124.00 | 205 124.00 | | 205 124.00 |
UP Prêts | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 537.00 | 3 960 537.00 | | 3 960 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VB T. V. A. | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 905 889.00 | 406 235.00 | 1 153 410.00 | 1 905 889.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VP Divers | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 708.00 | 4 242 139.00 | 95 570.00 | 4 337 708.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 525 805.00 | 4 026 151.00 | 1 153 410.00 | 5 525 805.00 |