| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 419.00 | 834 971.00 | 46 447.00 | 881 419.00 |
AH Fonds commercial | 404 631.00 | | 404 631.00 | 404 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003 322.00 | 1 003 321.00 | | 1 003 322.00 |
AN Terrains | 2 976 990.00 | | 2 976 990.00 | 2 976 990.00 |
AP Constructions | 14 465 934.00 | 10 084 057.00 | 4 381 877.00 | 14 465 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 628 206.00 | 36 117 834.00 | 7 510 372.00 | 43 628 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 002 518.00 | 10 259 320.00 | 4 743 199.00 | 15 002 518.00 |
AX Avances et acomptes | 659 859.00 | | 659 859.00 | 659 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 973 039.00 | 204 000.00 | 3 769 039.00 | 3 973 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 772 685.00 | 59 366 484.00 | 26 406 202.00 | 85 772 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627 498.00 | | 4 627 498.00 | 4 627 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 241.00 | | 1 265 241.00 | 1 265 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 194 652.00 | | 3 194 652.00 | 3 194 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 710 890.00 | 413 853.00 | 13 297 037.00 | 13 710 890.00 |
BZ Autres créances | 3 198 159.00 | | 3 198 159.00 | 3 198 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 267 163.00 | 125 845.00 | 10 141 318.00 | 10 267 163.00 |
CF Disponibilités | 15 923 199.00 | | 15 923 199.00 | 15 923 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 305.00 | | 212 305.00 | 212 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 399 107.00 | 539 698.00 | 51 859 409.00 | 52 399 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 171 792.00 | 59 906 182.00 | 78 265 611.00 | 138 171 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 973 039.00 | | | 3 973 039.00 |
CU Autres participations | 2 774 967.00 | 862 980.00 | 1 911 987.00 | 2 774 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 116 500.00 | 3 116 500.00 | | 3 116 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 650.00 | 311 650.00 | | 311 650.00 |
DG Autres réserves | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 248 335.00 | 12 073 986.00 | | 13 248 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 671 232.00 | 2 420 949.00 | | 7 671 232.00 |
DK Provisions réglementées | 2 906 335.00 | 3 348 721.00 | | 2 906 335.00 |
DL TOTAL (I) | 62 254 052.00 | 56 271 806.00 | | 62 254 052.00 |
DP Provisions pour risques | 540 593.00 | 416 775.00 | | 540 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668 767.00 | 2 792 603.00 | | 2 668 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 209 360.00 | 3 209 378.00 | | 3 209 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 683.00 | 303 358.00 | | 205 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 172.00 | 41 112.00 | | 132 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 560.00 | 4 779 818.00 | | 5 603 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684 294.00 | 3 099 663.00 | | 4 684 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 591.00 | 1 148 862.00 | | 466 591.00 |
EA Autres dettes | 589 399.00 | 366 568.00 | | 589 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 802 199.00 | 10 859 880.00 | | 12 802 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 265 611.00 | 70 341 064.00 | | 78 265 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 683.00 | | | 205 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 182 398.00 | 4 553 244.00 | 11 735 642.00 | 7 182 398.00 |
FD Production vendue biens | 16 146 509.00 | 35 232 131.00 | 51 378 640.00 | 16 146 509.00 |
FG Production vendue services | 1 887 823.00 | 1 726 612.00 | 3 614 435.00 | 1 887 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 216 729.00 | 41 511 987.00 | 66 728 716.00 | 25 216 729.00 |
FM Production stockée | | | -188 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 639 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 454 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 143 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 787 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 977 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 855 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 259 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 847.00 | |
GE Autres charges | | | 93 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 044 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 595 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 191 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 212 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 084 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 790 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 386 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 986.00 | 38 892.00 | | 276 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 516 090.00 | 193 001.00 | | 1 516 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229 860.00 | 1 161 156.00 | | 1 229 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 022 936.00 | 1 393 049.00 | | 3 022 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 182 627.00 | 100 000.00 | | 3 182 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787 474.00 | 698 583.00 | | 787 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970 101.00 | 908 583.00 | | 3 970 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 165.00 | 484 466.00 | | -947 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 361.00 | | | 358 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 361.00 | 566 750.00 | | 1 409 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 747 073.00 | 65 652 064.00 | | 76 747 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 075 841.00 | 63 231 116.00 | | 69 075 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 671 232.00 | 2 420 949.00 | | 7 671 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 318 652.00 | | 4 979 572.00 | 88 318 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 916 815.00 | 6 749 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525 539.00 | 85 772 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608 723.00 | 76 733 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 271.00 | | 25 100.00 | 2 264 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 751 729.00 | | 4 590 502.00 | 77 751 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302 652.00 | | 363 970.00 | 8 302 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 692 652.00 | 5 259 842.00 | 3 652 990.00 | 56 692 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 490.00 | 84 803.00 | | 1 753 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 939 162.00 | 5 175 039.00 | 3 652 990.00 | 54 939 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 064 000.00 | | 860 000.00 | 1 064 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 348 721.00 | 787 474.00 | 1 229 860.00 | 3 348 721.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209 378.00 | 479 407.00 | 479 425.00 | 3 209 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 529 614.00 | | 529 614.00 | 529 614.00 |
6T Sur comptes clients | 413 853.00 | | | 413 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 000.00 | 93 045.00 | 34 200.00 | 67 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068 372.00 | 280 370.00 | 1 742 064.00 | 3 068 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 626 471.00 | 1 547 251.00 | 3 451 349.00 | 9 626 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 847.00 | 1 009 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 280 370.00 | 1 212 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787 474.00 | 1 229 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 683.00 | 205 683.00 | | 205 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603 560.00 | 5 603 560.00 | | 5 603 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050 019.00 | 2 050 019.00 | | 2 050 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 742.00 | 2 023 742.00 | | 2 023 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 987.00 | 380 987.00 | | 380 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 591.00 | 466 591.00 | | 466 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 399.00 | 589 399.00 | | 589 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 973 039.00 | 3 973 039.00 | | 3 973 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 267 072.00 | 13 267 072.00 | | 13 267 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 818.00 | 443 818.00 | | 443 818.00 |
VB T. V. A. | 1 872 218.00 | 1 872 218.00 | | 1 872 218.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 037.00 | 229 037.00 | | 229 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 608.00 | 1 315 608.00 | | 1 315 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 305.00 | 212 305.00 | | 212 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 096 194.00 | 21 094 394.00 | 1 800.00 | 21 096 194.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 670 027.00 | 12 670 027.00 | | 12 670 027.00 |