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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 817.00 | 162 535.00 | 5 282.00 | 167 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 325 095.00 | 1 115 109.00 | 209 986.00 | 1 325 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 853.00 | 1 424 657.00 | 140 196.00 | 1 564 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 350.00 | 1 827 241.00 | 424 109.00 | 2 251 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 561 108.00 | 4 529 542.00 | 6 031 566.00 | 10 561 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 529.00 | | 163 529.00 | 163 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 730.00 | 7 309.00 | 769 421.00 | 776 730.00 |
BZ Autres créances | 1 199 208.00 | | 1 199 208.00 | 1 199 208.00 |
CF Disponibilités | 876 217.00 | | 876 217.00 | 876 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 109.00 | 7 309.00 | 3 037 800.00 | 3 045 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 606 217.00 | 4 536 851.00 | 9 069 366.00 | 13 606 217.00 |
CU Autres participations | 5 161 093.00 | | 5 161 093.00 | 5 161 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 440.00 | 158 440.00 | | 158 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
DG Autres réserves | 1 561 947.00 | 1 302 366.00 | | 1 561 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 886.00 | 259 580.00 | | 73 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 841.00 | 229 596.00 | | 249 841.00 |
DK Provisions réglementées | 94 315.00 | 64 982.00 | | 94 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 272.00 | 2 030 809.00 | | 2 154 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 719.00 | 2 850 696.00 | | 2 329 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 441.00 | 602 300.00 | | 842 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 398.00 | 49 092.00 | | 75 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 011.00 | 2 429 388.00 | | 3 004 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 727.00 | 609 654.00 | | 566 727.00 |
EA Autres dettes | 96 797.00 | 1 394 531.00 | | 96 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 094.00 | 7 935 661.00 | | 6 915 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 366.00 | 9 966 470.00 | | 9 069 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 000 296.00 | 5 515 916.00 | | 5 000 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FD Production vendue biens | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
FG Production vendue services | 5 753 021.00 | | 5 753 021.00 | 5 753 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 899.00 | | 5 762 899.00 | 5 762 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 209.00 | 104 623.00 | | 83 209.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23.00 | | | 23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 268.00 | 968.00 | | 1 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 699.00 | 5 445.00 | | 18 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 604.00 | 32 350.00 | | 45 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 332.00 | 30 029.00 | | 29 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 332.00 | 30 328.00 | | 29 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 271.00 | 2 021.00 | | 16 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 648.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 53 660.00 | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 210.00 | 6 404 156.00 | | 6 005 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 324.00 | 6 144 575.00 | | 5 931 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 886.00 | 259 580.00 | | 73 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 429 978.00 | | 132 131.00 | 10 429 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 182 005.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 10 561 108.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 165 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 730.00 | | 4 822.00 | 208 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 731.00 | | 115 820.00 | 5 049 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 516.00 | | 11 489.00 | 5 171 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 250.00 | 215 292.00 | | 4 314 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 804.00 | 731.00 | | 161 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 446.00 | 214 561.00 | | 4 152 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 982.00 | 29 332.00 | | 64 982.00 |
6T Sur comptes clients | 6 401.00 | 1 035.00 | 128.00 | 6 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 401.00 | 1 035.00 | 128.00 | 6 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 384.00 | 30 367.00 | 128.00 | 71 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036.00 | 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 011.00 | 3 004 011.00 | | 3 004 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 814.00 | 201 814.00 | | 201 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
UP Prêts | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 768 877.00 | 768 877.00 | | 768 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VC Groupe et associés | 461 996.00 | 461 996.00 | | 461 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 809.00 | 473 408.00 | 956 384.00 | 2 312 809.00 |
VI Groupe et associés | 842 441.00 | 842 441.00 | | 842 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 656.00 | 736 656.00 | | 736 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 875.00 | 2 005 363.00 | 18 512.00 | 2 023 875.00 |
VW T.V.A. | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 839 696.00 | 5 000 296.00 | 956 384.00 | 6 839 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 534.00 | 206 609.00 | | 232 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 483.00 | 47 135.00 | | 51 483.00 |
ST Autres comptes | 1 145 736.00 | 1 473 996.00 | | 1 145 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 646 887.00 | 617 772.00 | | 646 887.00 |
YT Sous‐traitance | 165 482.00 | 184 859.00 | | 165 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 112.00 | 19 944.00 | | 18 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 752.00 | 86 897.00 | | 50 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 286.00 | 293 506.00 | | 283 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 302.00 | 123 608.00 | | 90 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 099.00 | 16 242.00 | | 17 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 027 699.00 | 2 343 706.00 | | 2 027 699.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |