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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 799.00 | 95 168.00 | 36 631.00 | 131 799.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 355.00 | 73 801.00 | 57 554.00 | 131 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 546.00 | 427 287.00 | 191 259.00 | 618 546.00 |
BF Prêts | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 472.00 | 654 393.00 | 336 079.00 | 990 472.00 |
BT Marchandises | 589 931.00 | 12 443.00 | 577 488.00 | 589 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 127.00 | 83.00 | 588 044.00 | 588 127.00 |
BZ Autres créances | 89 987.00 | | 89 987.00 | 89 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CF Disponibilités | 329 930.00 | | 329 930.00 | 329 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 975.00 | 12 526.00 | 1 638 449.00 | 1 650 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 547.00 | 666 919.00 | 1 974 628.00 | 2 641 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 498 314.00 | 513 170.00 | | 498 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 187.00 | 35 144.00 | | 80 187.00 |
DL TOTAL (I) | 671 746.00 | 641 558.00 | | 671 746.00 |
DP Provisions pour risques | 100.00 | | | 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 100.00 | | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 224.00 | 571 627.00 | | 470 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 749.00 | 64 199.00 | | 41 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 839.00 | 818 012.00 | | 676 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 534.00 | 89 859.00 | | 112 534.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 702.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 783.00 | 1 544 399.00 | | 1 302 783.00 |
ED (V) | | 266.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 628.00 | 2 186 223.00 | | 1 974 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 613.00 | | 23 856.00 | 975 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 990 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 397.00 | 808 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 579.00 | | 23 856.00 | 792 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 165.00 | 59 527.00 | 6 299.00 | 601 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 113.00 | 6 054.00 | | 89 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 052.00 | 53 473.00 | 6 299.00 | 512 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | | 83.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 556.00 | | 31.00 | 12 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 556.00 | 100.00 | 31.00 | 12 556.00 |
UG ‐ Financières | | 100.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 839.00 | 676 839.00 | | 676 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UP Prêts | 1 790.00 | 600.00 | 1 190.00 | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UX Autres créances clients | 588 027.00 | 588 027.00 | | 588 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 138.00 | 137 820.00 | 332 318.00 | 470 138.00 |
VI Groupe et associés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 717.00 | 706 691.00 | 2 026.00 | 708 717.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 783.00 | 970 465.00 | 332 318.00 | 1 302 783.00 |