| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 364.00 | 73 668.00 | 697.00 | 74 364.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 103 579.00 | 1 075 014.00 | 28 565.00 | 1 103 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 288.00 | 1 619 345.00 | 335 942.00 | 1 955 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 126.00 | 92 739.00 | 23 388.00 | 116 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
BF Prêts | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 987.00 | 2 860 766.00 | 426 221.00 | 3 286 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 597.00 | 37 349.00 | 630 248.00 | 667 597.00 |
BZ Autres créances | 144 534.00 | | 144 534.00 | 144 534.00 |
CF Disponibilités | 1 177 453.00 | | 1 177 453.00 | 1 177 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 284.00 | 37 349.00 | 1 988 935.00 | 2 026 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 271.00 | 2 898 116.00 | 2 415 155.00 | 5 313 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
DG Autres réserves | 74 900.00 | 683 481.00 | | 74 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 473.00 | 91 419.00 | | 122 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 563.00 | 5 813.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 352 737.00 | 932 514.00 | | 352 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 909.00 | 585 079.00 | | 661 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 744.00 | 304 490.00 | | 416 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 685.00 | 434 359.00 | | 964 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EA Autres dettes | 3 758.00 | 226.00 | | 3 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 419.00 | 1 325 984.00 | | 2 062 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 155.00 | 2 258 498.00 | | 2 415 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 013.00 | 870 983.00 | | 1 529 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 958 161.00 | 237 675.00 | 4 195 836.00 | 3 958 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 161.00 | 237 675.00 | 4 195 836.00 | 3 958 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 175.00 | |
GE Autres charges | | | 29 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 781.00 | 81 171.00 | | 91 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | 5 724.00 | | 7 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | 57 262.00 | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 695.00 | 62 985.00 | | 39 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 270.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 300.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 591.00 | 61 685.00 | | 38 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 916.00 | 26 019.00 | | 33 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 425.00 | 4 176 782.00 | | 4 339 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 952.00 | 4 085 364.00 | | 4 216 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 473.00 | 91 419.00 | | 122 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 557.00 | | 132 747.00 | 3 283 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 847.00 | 3 262 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 847.00 | 3 174 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 655.00 | | 1 210.00 | 75 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 303.00 | | 131 537.00 | 3 197 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 453.00 | 196 175.00 | 153 847.00 | 2 818 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 117.00 | 552.00 | | 73 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 336.00 | 195 623.00 | 153 847.00 | 2 745 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 563.00 | 112 563.00 | | 112 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UP Prêts | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 281.00 | 623 281.00 | | 623 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VB T. V. A. | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
VC Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 908.00 | 128 503.00 | 533 405.00 | 661 908.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 491.00 | 864 491.00 | | 864 491.00 |
VW T.V.A. | 155 983.00 | 155 983.00 | | 155 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 418.00 | 1 529 013.00 | 533 405.00 | 2 062 418.00 |