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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AN Terrains | 158 580.00 | 132 108.00 | 26 472.00 | 158 580.00 |
AP Constructions | 1 154 742.00 | 943 398.00 | 211 344.00 | 1 154 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 862.00 | 117 099.00 | 5 762.00 | 122 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BF Prêts | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 185.00 | 1 194 494.00 | 252 690.00 | 1 447 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CF Disponibilités | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 304.00 | | 133 304.00 | 133 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 489.00 | 1 194 494.00 | 385 995.00 | 1 580 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 644.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 641 931.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -169 517.00 | -74 664.00 | | -169 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 272.00 | 46 455.00 | | 208 272.00 |
DL TOTAL (I) | 243 643.00 | 874 241.00 | | 243 643.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 492.00 | 92 388.00 | | 64 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 826.00 | 17 921.00 | | 66 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 5 848.00 | | 9 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | 1 287.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | | 1 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 352.00 | 118 675.00 | | 142 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 995.00 | 1 029 952.00 | | 385 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 739.00 | | 128 739.00 | 128 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 044.00 | 1.00 | | 294 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 080.00 | 1.00 | | 331 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 131.00 | 1.00 | | 210 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 314.00 | 146 902.00 | | 478 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 042.00 | 100 447.00 | | 270 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 272.00 | 46 455.00 | | 208 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 893.00 | | | 1 568 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 708.00 | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 708.00 | 1 447 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 209.00 | | | 1 437 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 819.00 | | | 130 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 865.00 | 36 630.00 | | 1 157 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 000.00 | 36 630.00 | | 1 157 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UP Prêts | 7 005.00 | 778.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 607.00 | 29 723.00 | 32 884.00 | 62 607.00 |
VI Groupe et associés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 627.00 | 65 911.00 | 6 717.00 | 72 627.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 352.00 | 91 200.00 | 32 884.00 | 142 352.00 |