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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 531.00 | 7 523.00 | 3 008.00 | 10 531.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 744.00 | 37 351.00 | 4 393.00 | 41 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 767.00 | 175 517.00 | 24 250.00 | 199 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 917.00 | 220 391.00 | 32 525.00 | 252 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BN En cours de production de biens | 516 431.00 | | 516 431.00 | 516 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 011.00 | 15 995.00 | 481 016.00 | 497 011.00 |
BZ Autres créances | 271 367.00 | | 271 367.00 | 271 367.00 |
CF Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 062.00 | 15 995.00 | 1 350 067.00 | 1 366 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 979.00 | 236 387.00 | 1 382 592.00 | 1 618 979.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
DG Autres réserves | | 39 187.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 637.00 | | | -16 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | -55 825.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 56 751.00 | 50 234.00 | | 56 751.00 |
DP Provisions pour risques | 12 700.00 | 29 304.00 | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | 29 304.00 | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 366.00 | 889 862.00 | | 653 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 918.00 | 245 970.00 | | 317 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 756.00 | 226 571.00 | | 205 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 899.00 | 110 791.00 | | 102 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 141.00 | 1 493 364.00 | | 1 313 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 592.00 | 1 572 902.00 | | 1 382 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 775.00 | 603 502.00 | | 659 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
FG Production vendue services | 2 659 506.00 | | 2 659 506.00 | 2 659 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 374.00 | | 2 661 374.00 | 2 661 374.00 |
FM Production stockée | | | -163 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 416.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 13 416.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 6 056.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 6 056.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | 7 360.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 300.00 | 2 302 104.00 | | 2 557 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 783.00 | 2 357 929.00 | | 2 550 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516.00 | -55 825.00 | | 6 516.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 713.00 | 14 517.00 | | 12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 883.00 | | 17 285.00 | 241 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 252 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 241 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 446.00 | | 3 848.00 | 7 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 326.00 | | 13 437.00 | 234 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 814.00 | 14 095.00 | 4 517.00 | 210 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 840.00 | | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 130.00 | 13 255.00 | 4 517.00 | 204 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 919.00 | 317 919.00 | | 317 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
UX Autres créances clients | 478 179.00 | 478 179.00 | | 478 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VC Groupe et associés | 246 416.00 | 246 416.00 | | 246 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 511.00 | 784 511.00 | | 784 511.00 |
VW T.V.A. | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 775.00 | 659 775.00 | | 659 775.00 |