| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 048.00 | 42 524.00 | 524.00 | 43 048.00 |
AH Fonds commercial | 9 458 984.00 | 4 729 492.00 | 4 729 492.00 | 9 458 984.00 |
AN Terrains | 340 904.00 | 123 724.00 | 217 179.00 | 340 904.00 |
AP Constructions | 6 949 596.00 | 2 296 701.00 | 4 652 896.00 | 6 949 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 721.00 | 548 684.00 | 138 037.00 | 686 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 351.00 | 1 830 389.00 | 817 963.00 | 2 648 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 248 654.00 | 9 571 514.00 | 10 677 140.00 | 20 248 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 844.00 | | 2 820 844.00 | 2 820 844.00 |
BZ Autres créances | 11 949 788.00 | | 11 949 788.00 | 11 949 788.00 |
CF Disponibilités | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 975 254.00 | | 14 975 254.00 | 14 975 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 223 908.00 | 9 571 514.00 | 25 652 394.00 | 35 223 908.00 |
CU Autres participations | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 438 784.00 | 6 438 784.00 | | 6 438 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 499.00 | 158 498.00 | | 158 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 675 320.00 | 675 319.00 | | 675 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 726.00 | 1 859 472.00 | | 1 209 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 332.00 | -649 746.00 | | -219 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 480 000.00 | | | 7 480 000.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | 22 336.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 15 746 974.00 | 8 508 420.00 | | 15 746 974.00 |
DP Provisions pour risques | 132 347.00 | 113 347.00 | | 132 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 276.00 | 134 688.00 | | 238 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 623.00 | 248 035.00 | | 370 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 557.00 | 3 135.00 | | 20 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 786.00 | 5 052 919.00 | | 5 131 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 935.00 | 1 498 312.00 | | 1 908 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 008.00 | 61 095.00 | | 85 008.00 |
EA Autres dettes | 2 388 511.00 | 2 856 921.00 | | 2 388 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 534 797.00 | 9 472 384.00 | | 9 534 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 652 394.00 | 18 228 839.00 | | 25 652 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
FG Production vendue services | 7 507 508.00 | | 7 507 508.00 | 7 507 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 976.00 | | 7 518 976.00 | 7 518 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 328 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 317 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 396 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 711 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 537 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 088.00 | |
GE Autres charges | | | 138 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 143 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 114.00 | 360.00 | | 22 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 114.00 | 360.00 | | 22 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 38 070.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 38 528.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 814.00 | -38 168.00 | | 21 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 054.00 | 94 436.00 | | 306 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 339 623.00 | 24 883 732.00 | | 27 339 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 558 955.00 | 25 533 478.00 | | 27 558 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 332.00 | -649 746.00 | | -219 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 726 057.00 | | 506 761.00 | 19 726 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 6 956.00 | 3 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 258.00 | 20 134 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 502 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 125.00 | 98 258.00 | 10 625 573.00 | -3 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502 031.00 | | | 9 502 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220 901.00 | | 499 804.00 | 10 220 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 125.00 | | 6 956.00 | 3 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 048 338.00 | 1 580 879.00 | 57 703.00 | 8 048 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824 817.00 | 947 198.00 | | 3 824 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 223 521.00 | 633 680.00 | 57 703.00 | 4 223 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 035.00 | 152 088.00 | 29 500.00 | 248 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 035.00 | 152 088.00 | 29 500.00 | 248 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131 786.00 | 4 908 405.00 | 223 381.00 | 5 131 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 644.00 | 925 644.00 | | 925 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 860.00 | 833 860.00 | | 833 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267 587.00 | 2 267 587.00 | | 2 267 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 780.00 | | 71 780.00 | 71 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 820 844.00 | 2 820 844.00 | | 2 820 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VC Groupe et associés | 9 553 055.00 | 9 553 055.00 | | 9 553 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
VI Groupe et associés | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086 967.00 | 1 086 967.00 | | 1 086 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 054.00 | 993 875.00 | 281 179.00 | 1 275 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 908 905.00 | 14 555 946.00 | 352 959.00 | 14 908 905.00 |
VW T.V.A. | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 534 797.00 | 9 311 416.00 | 223 381.00 | 9 534 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |