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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 544.00 | 3 506.00 | 4 050.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 592.00 | 44 365.00 | 1 227.00 | 45 592.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 823.00 | 48 209.00 | 176 614.00 | 224 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CF Disponibilités | 950 447.00 | | 950 447.00 | 950 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 901.00 | | 1 010 901.00 | 1 010 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 724.00 | 48 209.00 | 1 187 515.00 | 1 235 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
CU Autres participations | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 417 263.00 | 397 164.00 | | 417 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 196.00 | 20 099.00 | | 29 196.00 |
DL TOTAL (I) | 454 843.00 | 425 648.00 | | 454 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 790.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 128.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 688.00 | 16 110.00 | | 27 688.00 |
EA Autres dettes | 693 124.00 | 440 452.00 | | 693 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 672.00 | 466 481.00 | | 732 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 515.00 | 892 128.00 | | 1 187 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 672.00 | 466 481.00 | | 732 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 562.00 | | 379 562.00 | 379 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 562.00 | | 379 562.00 | 379 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 66 667.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 1 782.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 861.00 | 322 789.00 | | 382 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 665.00 | 302 690.00 | | 353 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 196.00 | 20 099.00 | | 29 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 773.00 | | 7 050.00 | 217 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 783.00 | | 4 050.00 | 17 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 792.00 | | 1 800.00 | 43 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 198.00 | | 1 200.00 | 156 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 660.00 | 2 549.00 | | 45 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 544.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 360.00 | 2 006.00 | | 42 360.00 |