| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 999.00 | 263 999.00 | | 263 999.00 |
DH Report à nouveau | -117 032.00 | -108 939.00 | | -117 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 416.00 | -8 094.00 | | -172 416.00 |
DL TOTAL (I) | 68 037.00 | 240 453.00 | | 68 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 19 135.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637.00 | 99 736.00 | | 7 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 674.00 | 340 189.00 | | 75 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 637.00 | 99 736.00 | | 7 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 404.00 | | 555 404.00 | 555 404.00 |
FG Production vendue services | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 504.00 | | 580 504.00 | 580 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | 747.00 | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 1 343.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 195.00 | 1 343.00 | | 37 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 185.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 110.00 | 2 836.00 | | 48 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 191.00 | 3 021.00 | | 49 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 996.00 | -1 678.00 | | -11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 217.00 | 381 958.00 | | 622 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 633.00 | 390 051.00 | | 794 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 416.00 | -8 094.00 | | -172 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 412.00 | | | 156 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 702.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 412.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 142.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 110.00 | 1 036.00 | 111 146.00 | 110 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 668.00 | 1 036.00 | 110 704.00 | 109 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 532.00 | 12 709.00 | | 12 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 4 166.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 26 113.00 | 25 097.00 | | 26 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 532.00 | 12 709.00 | | 12 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 484.00 | 66 487.00 | | 68 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 240.00 | 41 757.00 | | 46 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 903.00 | 35 203.00 | | 37 903.00 |