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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 897 000.00 | 3 605 225.00 | 291 776.00 | 3 897 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 396.00 | | 147 396.00 | 147 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 585.00 | 3 605 225.00 | 474 360.00 | 4 079 585.00 |
BN En cours de production de biens | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 644.00 | 42 594.00 | 1 579 050.00 | 1 621 644.00 |
BZ Autres créances | 548 193.00 | | 548 193.00 | 548 193.00 |
CF Disponibilités | 10 041 722.00 | | 10 041 722.00 | 10 041 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 503 718.00 | 42 594.00 | 12 461 124.00 | 12 503 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 583 303.00 | 3 647 819.00 | 12 935 484.00 | 16 583 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 032.00 | 1 102 032.00 | | 1 102 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 950.00 | 1 739 972.00 | | 1 834 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 059.00 | 864 407.00 | | 1 303 059.00 |
DK Provisions réglementées | 109 077.00 | 171 642.00 | | 109 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 117.00 | 4 478 052.00 | | 4 949 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 669 871.00 | 820 665.00 | | 1 669 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 871.00 | 820 665.00 | | 1 669 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 817.00 | | | 476 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 666.00 | 43 666.00 | | 30 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 961.00 | 2 896 117.00 | | 3 274 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 698 131.00 | 1 022 793.00 | | 1 698 131.00 |
EA Autres dettes | 835 921.00 | 693 674.00 | | 835 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 496.00 | 4 656 250.00 | | 6 316 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 935 484.00 | 9 954 967.00 | | 12 935 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 295 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 295 176.00 | |
FM Production stockée | | | -5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 246 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 952 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 073 124.00 | |
GE Autres charges | | | 22 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 386 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 430.00 | 14 208.00 | | 83 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 866.00 | 28 993.00 | | 17 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 564.00 | -14 785.00 | | 65 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 000.00 | 3 470.00 | | 230 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 785.00 | 69 310.00 | | 191 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 129 006.00 | 16 447 587.00 | | 20 129 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 825 947.00 | 15 583 180.00 | | 18 825 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 059.00 | 864 407.00 | | 1 303 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 635 740.00 | | 5 833.00 | 4 635 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 989.00 | 4 079 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 808.00 | 35 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 181.00 | 3 897 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 449 348.00 | | 5 833.00 | 4 449 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 482.00 | | 292 257.00 | 3 897 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 674.00 | | 288 449.00 | 3 893 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820 665.00 | 1 073 124.00 | 223 919.00 | 820 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 665.00 | 1 073 124.00 | 223 919.00 | 820 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 825 309.00 | 5 825 309.00 | | 5 825 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 895.00 | | 107 895.00 | 107 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116 440.00 | 2 116 440.00 | | 2 116 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041 722.00 | 10 041 722.00 | | 10 041 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 266 057.00 | 12 158 162.00 | 107 895.00 | 12 266 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 680.00 | 5 839 680.00 | | 5 839 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |