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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 744.00 | 7 170.00 | 574.00 | 7 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 779.00 | 15 682.00 | 96.00 | 15 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 885.00 | 22 853.00 | 1 031.00 | 23 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BN En cours de production de biens | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 643.00 | 47 875.00 | 262 768.00 | 310 643.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 988.00 | 47 875.00 | 419 112.00 | 466 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 873.00 | 70 728.00 | 420 144.00 | 490 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
DH Report à nouveau | 213 934.00 | | | 213 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 964.00 | | | -26 964.00 |
DL TOTAL (I) | 233 473.00 | | | 233 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 671.00 | | | 186 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 144.00 | | | 420 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 671.00 | | | 186 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 693.00 | | 272 693.00 | 272 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 693.00 | | 272 693.00 | 272 693.00 |
FM Production stockée | | | 3 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 175.00 | | | 276 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 140.00 | | | 303 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 964.00 | | | -26 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 177.00 | | 739.00 | 25 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 031.00 | 23 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | 23 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 816.00 | | 739.00 | 24 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 530.00 | 353.00 | 2 031.00 | 24 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | 353.00 | 2 031.00 | 24 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UX Autres créances clients | 256 600.00 | 256 600.00 | | 256 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 901.00 | 313 540.00 | 361.00 | 313 901.00 |
VW T.V.A. | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 671.00 | 186 671.00 | | 186 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |