| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 5 927.00 | 3 563.00 | 9 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 232.00 | 566 237.00 | 400 995.00 | 967 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 865.00 | 168 145.00 | 50 719.00 | 218 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 901.00 | 740 309.00 | 457 593.00 | 1 197 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
BP En cours de production de services | 352 237.00 | | 352 237.00 | 352 237.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 072.00 | | 584 072.00 | 584 072.00 |
BZ Autres créances | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 577 652.00 | | 577 652.00 | 577 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 800.00 | | 1 653 800.00 | 1 653 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 701.00 | 740 309.00 | 2 111 393.00 | 2 851 701.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 876.00 | 150 876.00 | | 150 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
DG Autres réserves | 421 829.00 | 385 584.00 | | 421 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 494.00 | 36 245.00 | | 116 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 455.00 | 9 245.00 | | 5 455.00 |
DL TOTAL (I) | 709 741.00 | 597 037.00 | | 709 741.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 8 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 8 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 286.00 | 761 960.00 | | 416 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 719.00 | 33 862.00 | | 65 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 883.00 | 199 613.00 | | 228 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 726.00 | 152 086.00 | | 264 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 340.00 | | 10 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 923.00 | 190 978.00 | | 324 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 651.00 | 1 338 839.00 | | 1 349 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 393.00 | 1 943 876.00 | | 2 111 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | 1 343.00 | | 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 146 436.00 | | 3 146 436.00 | 3 146 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 436.00 | | 3 146 436.00 | 3 146 436.00 |
FM Production stockée | | | 118 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 959.00 | 10 210.00 | | 21 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 959.00 | 10 210.00 | | 21 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 20.00 | | 2 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | 702.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 19 928.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 344.00 | -9 719.00 | | 19 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | 7 213.00 | | 31 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 106.00 | 2 451 260.00 | | 3 332 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 612.00 | 2 415 015.00 | | 3 215 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 494.00 | 36 245.00 | | 116 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 625.00 | | 245 278.00 | 961 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3.00 | 9 005.00 | 1 197 901.00 | -3.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3.00 | 9 005.00 | 1 186 096.00 | -3.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 820.00 | | 245 278.00 | 949 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 291.00 | 86 021.00 | 9 004.00 | 663 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 2 965.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 330.00 | 83 056.00 | 9 005.00 | 660 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 52 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 609.00 | 52 000.00 | 24 609.00 | 24 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 23 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 883.00 | 228 883.00 | | 228 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 923.00 | 324 923.00 | | 324 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 584 072.00 | 584 072.00 | | 584 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 403.00 | 92 365.00 | 301 155.00 | 415 403.00 |
VI Groupe et associés | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 214.00 | | | 525 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 759.00 | 652 959.00 | 800.00 | 653 759.00 |
VW T.V.A. | 158 503.00 | 158 503.00 | | 158 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 651.00 | 1 026 613.00 | 301 155.00 | 1 349 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |