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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 484.00 | 140 634.00 | 37 849.00 | 178 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 5 249.00 | 7 657.00 | 12 906.00 |
AP Constructions | 42 163.00 | 9 684.00 | 32 479.00 | 42 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 248.00 | 2 320 431.00 | 435 817.00 | 2 756 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 967.00 | 1 451 925.00 | 242 041.00 | 1 693 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 958.00 | 3 927 925.00 | 756 033.00 | 4 683 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | 45.00 | 1 126.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 878 776.00 | | 878 776.00 | 878 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 434.00 | 45.00 | 943 389.00 | 943 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 392.00 | 3 927 970.00 | 1 699 422.00 | 5 627 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 550.00 | 583 001.00 | | 544 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 083.00 | 211 549.00 | | 304 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 404.00 | 6 438.00 | | 19 404.00 |
DK Provisions réglementées | 12 820.00 | 8 313.00 | | 12 820.00 |
DL TOTAL (I) | 924 856.00 | 853 301.00 | | 924 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 669.00 | 18 290.00 | | 17 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 669.00 | 18 290.00 | | 17 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 660.00 | 49 521.00 | | 94 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 594.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 535.00 | 54 141.00 | | 74 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 966.00 | 516 909.00 | | 573 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 12 608.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 13 282.00 | 4 274.00 | | 13 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 897.00 | 664 493.00 | | 756 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 422.00 | 1 536 083.00 | | 1 699 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 128 820.00 | | 3 128 820.00 | 3 128 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 820.00 | | 3 128 820.00 | 3 128 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 136 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | 630.00 | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 137.00 | 27 230.00 | | 3 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 964.00 | 3 667.00 | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 367.00 | 31 527.00 | | 11 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 1 580.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 5 678.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 602.00 | 7 258.00 | | 33 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 234.00 | 24 268.00 | | -22 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 912.00 | 79 045.00 | | 109 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 703.00 | 1 752 329.00 | | 3 189 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 620.00 | 1 540 781.00 | | 2 885 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 083.00 | 211 549.00 | | 304 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 078.00 | | 462 908.00 | 4 699 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 217.00 | 4 683 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 793.00 | 191 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 424.00 | 4 492 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 669.00 | | 29 514.00 | 199 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499 409.00 | | 433 394.00 | 4 499 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 313.00 | 5 986.00 | 1 480.00 | 8 313.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 290.00 | 4 157.00 | 4 778.00 | 18 290.00 |
6T Sur comptes clients | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 637.00 | 10 154.00 | 6 258.00 | 26 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | 3 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 986.00 | 2 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 801.00 | 258 801.00 | | 258 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 967.00 | 43 892.00 | 75.00 | 43 967.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 897.00 | 756 897.00 | | 756 897.00 |