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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 118.00 | 25 549.00 | 569.00 | 26 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 926.00 | 28 414.00 | 5 512.00 | 33 926.00 |
BT Marchandises | 548 371.00 | 35 904.00 | 512 468.00 | 548 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 238.00 | | 1 080 238.00 | 1 080 238.00 |
BZ Autres créances | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CF Disponibilités | 1 093 249.00 | | 1 093 249.00 | 1 093 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 632.00 | 35 904.00 | 2 765 728.00 | 2 801 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 389.00 | 64 318.00 | 2 772 072.00 | 2 836 389.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 140.00 | 369.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 404.00 | | | 1 145 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 934.00 | | | 416 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 738.00 | | | 1 588 738.00 |
DP Provisions pour risques | 832.00 | | | 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 832.00 | | | 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 535.00 | | | 868 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 182.00 | | | 311 182.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 501.00 | | | 1 182 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 072.00 | | | 2 772 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 501.00 | | | 1 182 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 337 439.00 | 176 677.00 | 5 514 116.00 | 5 337 439.00 |
FG Production vendue services | 30 995.00 | 25 232.00 | 56 226.00 | 30 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 434.00 | 201 908.00 | 5 570 342.00 | 5 368 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 356 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 010 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 551.00 | | | 162 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 191.00 | | | 5 594 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 257.00 | | | 5 177 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 934.00 | | | 416 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 256.00 | 33 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 256.00 | 26 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 159.00 | 3 371.00 | 21 256.00 | 45 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | 3 371.00 | 21 256.00 | 43 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744.00 | 832.00 | 1 744.00 | 1 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 521.00 | 35 904.00 | 7 521.00 | 7 521.00 |
6T Sur comptes clients | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | 35 904.00 | 10 536.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 419.00 | 36 735.00 | 12 279.00 | 13 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 535.00 | 868 535.00 | | 868 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 618.00 | 210 618.00 | | 210 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 238.00 | 1 080 238.00 | | 1 080 238.00 |
VB T. V. A. | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 012.00 | 1 160 012.00 | | 1 160 012.00 |
VW T.V.A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 501.00 | 1 182 501.00 | | 1 182 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
YT Sous‐traitance | 200 593.00 | | | 200 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 083.00 | | | 447 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 563.00 | | | 121 563.00 |
ZE Dividendes | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 038.00 | | | 280 038.00 |