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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 784.00 | 99 262.00 | 5 521.00 | 104 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 350.00 | 50 028.00 | 30 322.00 | 80 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 773.00 | 716 495.00 | 84 279.00 | 800 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 897.00 | | 498 897.00 | 498 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 337.00 | 1 065 785.00 | 1 187 552.00 | 2 253 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 697.00 | 61 078.00 | 594 619.00 | 655 697.00 |
BZ Autres créances | 2 677 085.00 | | 2 677 085.00 | 2 677 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 153 311.00 | | 1 153 311.00 | 1 153 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 559 596.00 | 61 078.00 | 5 498 518.00 | 5 559 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 934.00 | 1 126 863.00 | 6 686 071.00 | 7 812 934.00 |
CU Autres participations | 765 652.00 | 200 000.00 | 565 652.00 | 765 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 481 714.00 | 5 244 709.00 | | 4 481 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 565.00 | 137 365.00 | | -106 565.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039 309.00 | 7 046 234.00 | | 6 039 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 831.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 140 711.00 | | 75 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 534.00 | 366 693.00 | | 508 534.00 |
EA Autres dettes | 61 456.00 | 47 652.00 | | 61 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 761.00 | 555 888.00 | | 646 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 071.00 | 7 602 121.00 | | 6 686 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 761.00 | 555 888.00 | | 646 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 831.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 058.00 | | | 1 820 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 498.00 | | | 1 257 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 987.00 | 66 059.00 | 974 262.00 | 1 773 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 827.00 | -13 565.00 | | 112 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 160.00 | 79 625.00 | 974 262.00 | 1 661 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 589.00 | 17 488.00 | | 43 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 589.00 | 217 488.00 | | 43 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 589.00 | 217 488.00 | | 43 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 775.00 | 75 775.00 | | 75 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 455.00 | 61 455.00 | | 61 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 896.00 | 498 896.00 | | 498 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 655 697.00 | 655 697.00 | | 655 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 069.00 | 119 069.00 | | 119 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 325.00 | 2 655 325.00 | | 2 655 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 676.00 | 3 860 676.00 | | 3 860 676.00 |
VW T.V.A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 761.00 | 646 761.00 | | 646 761.00 |