| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 218.00 | 11 042.00 | 13 176.00 | 24 218.00 |
AN Terrains | 88 835.00 | | 88 835.00 | 88 835.00 |
AP Constructions | 223 293.00 | 220 493.00 | 2 800.00 | 223 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107 709.00 | 1 631 026.00 | 476 683.00 | 2 107 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 778.00 | 334 452.00 | 300 327.00 | 634 778.00 |
AX Avances et acomptes | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 770.00 | 2 197 012.00 | 980 758.00 | 3 177 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
BN En cours de production de biens | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 887.00 | | 191 887.00 | 191 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 731.00 | 7 575.00 | 2 919 156.00 | 2 926 731.00 |
BZ Autres créances | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CF Disponibilités | 16 981 425.00 | | 16 981 425.00 | 16 981 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 909.00 | | 66 909.00 | 66 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 425 496.00 | 7 575.00 | 20 417 921.00 | 20 425 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 603 267.00 | 2 204 588.00 | 21 398 679.00 | 23 603 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 934 224.00 | 11 186 917.00 | | 9 934 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135 054.00 | 3 747 307.00 | | 7 135 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DK Provisions réglementées | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 17 532 982.00 | 15 374 224.00 | | 17 532 982.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 661.00 | 295 314.00 | | 336 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 661.00 | 295 314.00 | | 406 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 216.00 | 61 963.00 | | 206 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 363.00 | | | 916 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 396.00 | 424 661.00 | | 589 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 420.00 | 661 303.00 | | 1 662 420.00 |
EA Autres dettes | 84 641.00 | 3 257.00 | | 84 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 036.00 | 1 151 183.00 | | 3 459 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 398 679.00 | 16 820 721.00 | | 21 398 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 267.00 | 1 100 198.00 | | 3 315 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 769 898.00 | 15 286 304.00 | 16 056 202.00 | 769 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 898.00 | 15 286 304.00 | 16 056 202.00 | 769 898.00 |
FM Production stockée | | | 14 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 099 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 886 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | 6 669.00 | | 7 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 724.00 | | | -19 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 731 599.00 | 1 548 184.00 | | 2 731 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 137 670.00 | 9 281 254.00 | | 16 137 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 002 616.00 | 5 533 947.00 | | 9 002 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 135 054.00 | 3 747 307.00 | | 7 135 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 047.00 | 11 844.00 | | 9 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 030 312.00 | | 679 669.00 | 3 030 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 000.00 | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 211.00 | 3 177 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 967.00 | 24 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 243.00 | 3 147 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 082.00 | | 13 104.00 | 16 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 073.00 | | 666 566.00 | 2 668 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 157.00 | | | 346 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 12 027.00 | | 3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 314.00 | 111 347.00 | | 295 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 396.00 | 589 396.00 | | 589 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 187.00 | 202 187.00 | | 202 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267 699.00 | 1 267 699.00 | | 1 267 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 156.00 | 2 919 156.00 | | 2 919 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VB T. V. A. | 111 123.00 | 111 123.00 | | 111 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 574.00 | 60 805.00 | 143 769.00 | 204 574.00 |
VI Groupe et associés | 916 363.00 | 916 363.00 | | 916 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 413.00 | 3 112 256.00 | 6 157.00 | 3 118 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 036.00 | 3 315 267.00 | 143 769.00 | 3 459 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 373.00 | | | 349 373.00 |
ST Autres comptes | 439 213.00 | | | 439 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 402.00 | | | 115 402.00 |
YT Sous‐traitance | 657 397.00 | | | 657 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 829.00 | | | 187 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 160.00 | | | 100 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 736 715.00 | | | 736 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 749 215.00 | | | 1 749 215.00 |