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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AH Fonds commercial | 903 745.00 | | 903 745.00 | 903 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 305 142.00 | 955 108.00 | 3 350 034.00 | 4 305 142.00 |
AN Terrains | 45 640.00 | 2 196.00 | 43 444.00 | 45 640.00 |
AP Constructions | 9 785 984.00 | 8 311 927.00 | 1 474 057.00 | 9 785 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 125.00 | 1 195 005.00 | 410 120.00 | 1 605 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 724.00 | 1 255 190.00 | 236 535.00 | 1 491 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 766.00 | | 304 766.00 | 304 766.00 |
BF Prêts | 216 603.00 | | 216 603.00 | 216 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 811 104.00 | 11 735 702.00 | 7 075 402.00 | 18 811 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 064.00 | 35 244.00 | 205 819.00 | 241 064.00 |
BZ Autres créances | 443 547.00 | | 443 547.00 | 443 547.00 |
CF Disponibilités | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 153.00 | | 368 153.00 | 368 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 006.00 | 35 244.00 | 1 096 761.00 | 1 132 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 943 110.00 | 11 770 947.00 | 8 172 163.00 | 19 943 110.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 200.00 | 2 255 200.00 | | 2 255 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 586.00 | 2 134.00 | | 53 586.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
DH Report à nouveau | 834 092.00 | -115 379.00 | | 834 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 424.00 | 1 000 924.00 | | 935 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 720.00 | 121 693.00 | | 93 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 176 620.00 | 3 269 170.00 | | 4 176 620.00 |
DP Provisions pour risques | 297 920.00 | 657 185.00 | | 297 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 920.00 | 657 185.00 | | 297 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 754.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 051.00 | 1 211 591.00 | | 733 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 674.00 | 1 097 218.00 | | 948 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 651.00 | 1 275 870.00 | | 1 385 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 927.00 | 71 636.00 | | 35 927.00 |
EA Autres dettes | 450 190.00 | 492 821.00 | | 450 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 129.00 | 210 178.00 | | 144 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 623.00 | 4 375 067.00 | | 3 697 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 163.00 | 8 301 422.00 | | 8 172 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 13 309 398.00 | | 13 309 398.00 | 13 309 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 309 454.00 | | 13 309 454.00 | 13 309 454.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 630 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 178 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 652.00 | 167 335.00 | | 540 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 362.00 | 633 508.00 | | 306 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 014.00 | 803 858.00 | | 847 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 305.00 | 4 323.00 | | 129 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 362.00 | 306 362.00 | | 306 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 667.00 | 310 766.00 | | 435 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 347.00 | 493 091.00 | | 411 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 678.00 | 173 889.00 | | 165 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 103.00 | 97 887.00 | | 67 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 902 275.00 | 15 331 680.00 | | 14 902 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 851.00 | 14 330 756.00 | | 13 966 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 424.00 | 1 000 924.00 | | 935 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 284 055.00 | | 656 154.00 | 18 284 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 105.00 | 18 811 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 085.00 | 5 225 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 020.00 | 13 233 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325 488.00 | | 8 760.00 | 5 325 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626 661.00 | | 626 598.00 | 12 626 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 906.00 | | 20 796.00 | 331 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 297 485.00 | 913 003.00 | | 9 297 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 2 170.00 | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 278 271.00 | 910 834.00 | | 9 278 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 185.00 | | 359 265.00 | 657 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 881 576.00 | | 306 362.00 | 881 576.00 |
6T Sur comptes clients | 187 987.00 | 35 244.00 | 187 987.00 | 187 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019 563.00 | 35 244.00 | 494 349.00 | 2 019 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 748.00 | 35 244.00 | 853 614.00 | 2 676 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 244.00 | 547 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 306 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 087.00 | | 345 087.00 | 345 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 674.00 | 948 674.00 | | 948 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 201.00 | 609 201.00 | | 609 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 614.00 | 599 614.00 | | 599 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 190.00 | 450 190.00 | | 450 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 129.00 | 144 129.00 | | 144 129.00 |
UP Prêts | 216 603.00 | | 216 603.00 | 216 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 099.00 | | 133 099.00 | 133 099.00 |
UX Autres créances clients | 213 376.00 | 213 376.00 | | 213 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VB T. V. A. | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
VI Groupe et associés | 387 964.00 | 387 964.00 | | 387 964.00 |
VP Divers | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 559.00 | 167 559.00 | | 167 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 929.00 | 283 929.00 | | 283 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 153.00 | 368 153.00 | | 368 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 467.00 | 1 052 765.00 | 349 702.00 | 1 402 467.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 623.00 | 3 352 535.00 | 345 087.00 | 3 697 623.00 |