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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 204.00 | 39 707.00 | 36 497.00 | 76 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 875.00 | 39 707.00 | 47 168.00 | 86 875.00 |
060 Stock marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | 1 608.00 | 5 402.00 | 7 009.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 745.00 | 1 608.00 | 28 137.00 | 29 745.00 |
110 Total général Actif | 116 620.00 | 41 315.00 | 75 305.00 | 116 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 232.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 9 909.00 | |
126 Réserve légale | | | 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 087.00 | 67 612.00 | | 76 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 590.00 | 20 906.00 | | 22 590.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 700.00 | 88 518.00 | | 98 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 506.00 | 9 574.00 | | 16 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 997.00 | -714.00 | | 1 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 7 051.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 20 620.00 | 20 164.00 | | 20 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 532.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 316.00 | 30 489.00 | | 33 316.00 |
252 Charges sociales | 14 402.00 | 14 811.00 | | 14 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 396.00 | 4 415.00 | | 2 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 527.00 | 88 349.00 | | 93 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 173.00 | 169.00 | | 5 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 88.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 204.00 | 81.00 | | 11 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |